Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ANNAYAKE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ANNAYAKE est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 9.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ANNAYAKE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ANNAYAKE dégage un résultat net positif de 13 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
9 923 958 €
Marge brute (2023)
?
4 003 629 €
Résultat net (2023)
?
671 295 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
14.31%
Autonomie financière (2023)
?
63.07%
CAF sur CA (2023)
?
7.16%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.25
Ratio de vétusté (2023)
?
9.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.234 |
0.23 |
0.253 |
1.537 |
0.265 |
0.329 |
0.312 |
14.31 |
14.745 |
| Autonomie financière |
63.676 |
68.306 |
67.597 |
66.158 |
64.175 |
59.833 |
63.255 |
63.071 |
57.145 |
| Capacité de remboursement |
0.085 |
0.073 |
-0.034 |
-0.154 |
0.163 |
-0.016 |
0.037 |
1.254 |
None |
| CAF sur CA |
1.773% |
2.124% |
-6.061% |
-1.275% |
1.475% |
-16.961% |
5.596% |
7.164% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 10.59%
Q3: 68.32%
Average
+26 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ANNAYAKE (14.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 10.49%
Méd: 28.65%
Q3: 58.62%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'ANNAYAKE (57.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.55. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 25.8x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.55
Couverture des intérêts (2023)
?
25.81
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.17285 |
2.44516 |
0.71038 |
0.6489 |
0.67849 |
0.34586 |
0.41131999999999996 |
0.54628 |
0.71524 |
| Couverture des intérêts |
7.699 |
13.209 |
-17.049 |
94.988 |
33.911 |
50.266 |
19.161 |
25.81 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 1.96
Q3: 3.61
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ANNAYAKE (0.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 38 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
825 078 €
Crédit Clients (2023)
?
29 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
91 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
30 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
8 403 090 € |
6 374 401 € |
1 720 323 € |
1 704 672 € |
1 364 851 € |
710 771 € |
994 650 € |
825 078 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
49 |
50 |
48 |
30 |
17 |
30 |
29 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
112 |
59 |
129 |
122 |
146 |
196 |
147 |
91 |
0 |
Positionnement de ANNAYAKE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 64 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ANNAYAKE est estimée à
23 677 €
(fourchette 12 248€ - 154 141€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
23 677 €
Fourchette: 12 248€ - 154 141€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
13 140 €
×
1.8x
=
23 678 €
Range: 12 249€ - 154 141€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 64 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
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Questions fréquentes sur ANNAYAKE
Quel est le chiffre d'affaires de ANNAYAKE ?
Le chiffre d'affaires de ANNAYAKE en 2023 est de 9.9 M€.
ANNAYAKE est-elle rentable ?
Oui, ANNAYAKE generated a net profit of 13 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ANNAYAKE ?
Le siège de ANNAYAKE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ANNAYAKE ?
La liasse fiscale de ANNAYAKE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ANNAYAKE ?
ANNAYAKE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 46.45Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.