Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
AMARYLLIS 2420 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AMARYLLIS 2420 est une entreprise française
créée il y a 2 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 45 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, AMARYLLIS 2420 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AMARYLLIS 2420 réalise un chiffre d'affaires de 45 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 47.7% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (95.9%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -13 k€ (-28.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
44 761 €
Marge brute (2024)
?
44 761 €
Résultat net (2024)
?
-12 592 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 171%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (60.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 49.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (91.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
171.4%
Autonomie financière (2024)
?
35.0%
CAF sur CA (2024)
?
49.8%
Cap. Remboursement (2024)
?
6.07
Ratio de vétusté (2024)
?
85.8%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
171.399 |
| Autonomie financière |
34.999 |
| Capacité de remboursement |
6.074 |
| CAF sur CA |
49.805% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 60.36%
Q3: 254.56%
Average
En 2024, le taux d'endettement d'AMARYLLIS 2420 (171.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.93%
Méd: 32.61%
Q3: 57.83%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'AMARYLLIS 2420 (35.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.44 ans
Méd: 1.83 ans
Q3: 3.28 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement d'AMARYLLIS 2420 (6.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.36. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.36
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.35784 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16
Méd: 1.22
Q3: 2.9
Bon
En 2024, le ratio de liquidité d'AMARYLLIS 2420 (1.36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 3.78x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'AMARYLLIS 2420 (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 129 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 113 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
12 934 €
Crédit Clients (2024)
?
16 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
129 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
104 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
12 934 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
129 |
Positionnement de AMARYLLIS 2420 dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 38 034€ à 63 690€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
41 895 €
Fourchette: 38 034€ - 63 690€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AMARYLLIS 2420
Quel est le chiffre d'affaires de AMARYLLIS 2420 ?
Le chiffre d'affaires de AMARYLLIS 2420 en 2024 est de 45 k€.
AMARYLLIS 2420 est-elle rentable ?
AMARYLLIS 2420 recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AMARYLLIS 2420 ?
Le siège de AMARYLLIS 2420 est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de AMARYLLIS 2420 ?
La liasse fiscale de AMARYLLIS 2420 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AMARYLLIS 2420 ?
AMARYLLIS 2420 exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.