ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 924 k€ +74 % vs 2015
EBE 2016 59 k€
Résultat net 2016 49 k€

ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'étanchéification. Basée à GEMENOS (13420), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 924 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 924 k€, EBE 59 k€ (6.4 % du CA), résultat net 49 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 344 k€, dettes financières 105 k€, trésorerie 27 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE (SIREN 425045986) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 924 531
Résultat net 38 182 87 69 49 -18
EBE N/C N/C N/C N/C 59 -13
Marge brute — — — — 737 460
Résultat d'exploitation — — — — 74 -19
Marge nette N/C N/C N/C N/C 5,3 % -3,5 %
Capitaux propres 344 306 124 347 364 315
Dettes financières 105 118 141 0 1 0
Trésorerie 27 128 28 118 164 29
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE dégage un résultat net positif de 38 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : -18 k€ -> 38 k€.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

923 667 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

737 360 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

58 964 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

74 434 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

48 683 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30,4 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,7 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,0 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30,4% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 10,4%
Q3: 41,3%
Moyen 113,8 % → 30,4 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'ALTERNATIVE ET CONCEPT MA... (30,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,7% 2023
Q1: 2,8%
Méd: 22,0%
Q3: 42,0%
Bon 20,8 % → 35,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'ALTERNATIVE ET CONCEPT MA... (35,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,74

Évolution des indicateurs de liquidité
ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,74 2023
Q1: 1,41
Méd: 1,93
Q3: 2,81
Moyen 1,6 → 1,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ALTERNATIVE ET CONCEPT MA... (1,74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-76 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-194 857 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-76 j

Évolution du BFR et des délais
ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE

Positionnement de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'étanchéification

Estimation de Valorisation

Sur la base de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE est estimée à 131 948 € (fourchette 62 242€ - 229 315€). Avec un EBE de 58 964€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.17x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2016
274 transactions
62k€ 131k€ 229k€
131 948 € Fourchette: 62 242€ - 229 315€

Les capitaux propres comptables (344 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
58 964 € × 2.0x
Estimation 119 774 €
49 887€ - 195 260€
Multiple CA 30%
923 667 € × 0.17x
Estimation 156 617 €
87 937€ - 270 706€
Multiple RN 20%
48 683 € × 2.6x
Estimation 125 384 €
54 589€ - 252 368€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE

Quel est le chiffre d'affaires de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE ?

Le chiffre d'affaires de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE en 2016 est de 924 k€.

ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE est-elle rentable ?

Oui, ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE generated a net profit of 38 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE ?

Le siège de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE est situé à GEMENOS (13420), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE ?

La liasse fiscale de ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE ?

ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE exerce dans le secteur Travaux d'étanchéification (code NAF 43.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.