ALSTE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202479 k€+5 % vs 2023
EBE 2024-17€-100 % vs 2023
Résultat net 202427 k€-74 % vs 2023
ALSTE HOLDING est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MONTREUIL (93100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 79 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 79 k€, EBE -17€ (-0.0 % du CA), résultat net 27 k€.
Au bilan : capitaux propres 98 k€, dettes financières 518 k€, trésorerie 31 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, ALSTE HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, ALSTE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 79 k€. Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 €, représentant -0,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -100%, réduisant la marge de 5,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 34,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
78 539 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
78 539 €
EBE (2024)
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Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-17 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-15 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
26 856 €
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Compte de résultat
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% CA
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Brut
Amort.
Net
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Bilan Passif
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Exercice
%
Évolution
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 531%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 19,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 34,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
530,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
34,2 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
19,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ALSTE HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
Taux d'endettement
225,0 %
530,6 %
Autonomie financière
28,3 %
15,5 %
Capacité de remboursement
3,3 ans
19,3 ans
CAF sur CA
138,0 %
34,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
530,6%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller225 % → 530,6 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement d'ALSTE HOLDING (530,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
15,4%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller28,3 % → 15,4 % depuis 2023
En 2024, l'autonomie financière d'ALSTE HOLDING (15,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
19,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller3,3 ans → 19,3 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement d'ALSTE HOLDING (19,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 29,53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
29,53
Évolution des indicateurs de liquidité ALSTE HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
2024
Ratio de liquidité
8,72
29,53
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
29,532024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent8,7 → 29,5 depuis 2023
En 2024, le ratio de liquidité d'ALSTE HOLDING (29,53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. Au global, le BFR représente 2028 jours de CA, soit 442 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est dégradé de 621 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
442 441 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
27 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
2028 j
Évolution du BFR et des délais ALSTE HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
BFR d'exploitation
292 410 €
442 441 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
99 j
27 j
Crédit fournisseurs (jours)
36 j
53 j
Positionnement de ALSTE HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez ALSTE HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALSTE HOLDING en 2024 est de 79 k€.
ALSTE HOLDING est-elle rentable ?
Oui, ALSTE HOLDING generated a net profit of 27 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALSTE HOLDING ?
Le siège de ALSTE HOLDING est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de ALSTE HOLDING ?
La liasse fiscale de ALSTE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALSTE HOLDING ?
ALSTE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.