ALPHA M.O.S. est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Basée à TOULOUSE (31500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 5,5 M€, EBE -545 k€ (-10.0 % du CA), résultat net -2,9 M€.
Au bilan : capitaux propres 6,8 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 246 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ALPHA M.O.S. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ALPHA M.O.S. (SIREN 389274846) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ALPHA M.O.S. réalise un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,9%. Vs 2023, progression de +30% (4,2 M€ -> 5,5 M€). Après déduction des consommations (1,9 M€), la marge brute s'établit à 3,6 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -545 k€, représentant -10,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +26,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,9 M€ (-52,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 457 595 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 595 561 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-545 368 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 715 873 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-2 866 806 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
67,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALPHA M.O.S.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
20,0 %
26,5 %
28,5 %
43,8 %
107,3 %
233,2 %
67,5 %
Autonomie financière
56,2 %
45,4 %
44,5 %
48,0 %
39,6 %
24,0 %
49,0 %
Capacité de remboursement
-17,0 ans
-0,3 ans
-0,4 ans
-1,6 ans
-6,3 ans
-3,0 ans
-2,9 ans
CAF sur CA
-1,6 %
-104,5 %
-86,7 %
-50,2 %
-24,8 %
-64,9 %
-29,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
67,5%2024
Q1: 0,3%
Méd: 10,7%
Q3: 50,3%
À surveiller107,3 % → 67,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ALPHA M.O.S. (67,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
49,0%2024
Q1: 35,4%
Méd: 55,3%
Q3: 70,1%
Moyen39,6 % → 49 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ALPHA M.O.S. (49,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,41
Évolution des indicateurs de liquidité ALPHA M.O.S.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,84
1,74
1,94
1,11
1,91
0,99
1,41
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,412024
Q1: 2,13
Méd: 2,86
Q3: 4,48
À surveiller1,9 → 1,4 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ALPHA M.O.S. (1,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 204 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. L'écart de 134 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 84 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 025 973 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
204 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
84 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
68 j
Évolution du BFR et des délais ALPHA M.O.S.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 769 027 €
1 740 874 €
2 042 480 €
1 088 147 €
704 766 €
601 675 €
1 025 973 €
Rotation des stocks (jours)
83 j
103 j
156 j
81 j
97 j
114 j
84 j
Crédit clients (jours)
127 j
170 j
492 j
299 j
191 j
232 j
204 j
Crédit fournisseurs (jours)
154 j
132 j
119 j
237 j
56 j
84 j
70 j
Positionnement de ALPHA M.O.S. dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Entreprises similaires (Fabrication d'instrumentation scientifique et technique)
Comparez ALPHA M.O.S. avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALPHA M.O.S. en 2024 est de 5,5 M€.
ALPHA M.O.S. est-elle rentable ?
ALPHA M.O.S. recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ALPHA M.O.S. ?
Le siège de ALPHA M.O.S. est situé à TOULOUSE (31500), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ALPHA M.O.S. ?
La liasse fiscale de ALPHA M.O.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALPHA M.O.S. ?
ALPHA M.O.S. exerce dans le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (code NAF 26.51B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.