Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALPHA DU BATIMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALPHA DU BATIMENT est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à CESSENON-SUR-ORB (34460),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 287 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, ALPHA DU BATIMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, ALPHA DU BATIMENT réalise un chiffre d'affaires de 287 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2018 (TCAM : -15.9%). Baisse significative de -23% vs 2017. Après déduction des consommations (87 k€), la marge brute s'établit à 200 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 1.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-23%), l'EBE varie de -84%, réduisant la marge de 6.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14 k€, soit 4.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
286 959 €
Marge brute (2018)
?
200 214 €
Résultat net (2018)
?
14 185 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 5.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2018)
?
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Non significatif
CAF sur CA (2018)
?
5.03%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-7.241 |
-3.088 |
-1.035 |
-0.006 |
| Autonomie financière |
-189.143 |
-355.283 |
-303.317 |
-334.048 |
| Capacité de remboursement |
0.801 |
-0.125 |
0.1 |
0.001 |
| CAF sur CA |
4.132% |
-20.093% |
8.084% |
5.028% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.23. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 53.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).
Ratio de liquidité (2018)
?
0.23
Couverture des intérêts (2018)
?
53.06
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.24071 |
0.16207999999999997 |
0.26188 |
0.2304 |
| Couverture des intérêts |
11.166 |
-6.782 |
8.806 |
53.06 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27
Méd: 1.74
Q3: 2.63
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité d'ALPHA DU BATIMENT (0.23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.26x
Excellent
+69 pts sur 3 ans
En 2018, le couverture des intérêts d'ALPHA DU BATIMENT (53.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-290 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est amélioré de 145 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-231 309 €
Crédit Clients (2018)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
55 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-290 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-194 703 € |
-268 754 € |
-240 816 € |
-231 309 € |
| Rotation des stocks (jours) |
21 |
48 |
22 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
18 |
2 |
5 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
52 |
47 |
59 |
55 |
Positionnement de ALPHA DU BATIMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 16 808€ à 57 371€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
29 549 €
Fourchette: 16 808€ - 57 371€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALPHA DU BATIMENT
Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA DU BATIMENT ?
Le chiffre d'affaires de ALPHA DU BATIMENT en 2018 est de 287 k€.
ALPHA DU BATIMENT est-elle rentable ?
Oui, ALPHA DU BATIMENT generated a net profit of 14 k€ en 2018.
Où se situe le siège de ALPHA DU BATIMENT ?
Le siège de ALPHA DU BATIMENT est situé à CESSENON-SUR-ORB (34460), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de ALPHA DU BATIMENT ?
La liasse fiscale de ALPHA DU BATIMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALPHA DU BATIMENT ?
ALPHA DU BATIMENT exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.