ALPES DIFFUSION PRESSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,6 M€ +3 % vs 2020
EBE 2021 112 k€ +95 % vs 2020
Résultat net 2021 22 k€ +80 % vs 2020

ALPES DIFFUSION PRESSE est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Basée à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 112 k€ (7.1 % du CA), résultat net 22 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 480 k€, dettes financières 131 k€, trésorerie 118 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, ALPES DIFFUSION PRESSE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ALPES DIFFUSION PRESSE (SIREN 386050025) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 1 580 1 533 926 565 589 612
Résultat net 15 60 16 -122 22 12 49 -6 27 66
EBE N/C N/C N/C N/C 112 57 81 4 32 73
Marge brute — — — — 1 450 1 468 847 519 522 557
Résultat d'exploitation — — — — 88 23 56 -11 28 71
Marge nette N/C N/C N/C N/C 1,4 % 0,8 % 5,2 % -1,1 % 4,6 % 10,9 %
Capitaux propres 480 465 405 389 523 501 488 440 467 460
Dettes financières 131 240 355 434 749 596 662 82 31 29
Trésorerie 118 217 266 126 560 409 210 122 155 129
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALPES DIFFUSION PRESSE dégage un résultat net positif de 15 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 66 k€ -> 15 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 580 261 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 449 888 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

111 707 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

87 864 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

21 974 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 2,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,5 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

16,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPES DIFFUSION PRESSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,2% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 12,7%
Q3: 55,4%
Moyen 87,6 % → 27,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ALPES DIFFUSION PRESSE (27,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13,5% 2025
Q1: 6,3%
Méd: 31,4%
Q3: 53,0%
Moyen 12,3 % → 13,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ALPES DIFFUSION PRESSE (13,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,92. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,92

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPES DIFFUSION PRESSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,92 2025
Q1: 1,18
Méd: 1,91
Q3: 2,71
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité d'ALPES DIFFUSION PRESSE (0,92) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 589 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 204 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 586 650 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

428 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1101 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

589 j

Évolution du BFR et des délais
ALPES DIFFUSION PRESSE

Positionnement de ALPES DIFFUSION PRESSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 150 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ALPES DIFFUSION PRESSE est estimée à 650 986 € (fourchette 316 340€ - 1 013 708€). Avec un EBE de 111 707€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
150 transactions
316k€ 650k€ 1013k€
650 986 € Fourchette: 316 340€ - 1 013 708€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
111 707 € × 5.2x
Estimation 581 764 €
307 859€ - 945 199€
Multiple CA 30%
1 580 261 € × 0.69x
Estimation 1 097 185 €
491 841€ - 1 582 460€
Multiple RN 20%
21 974 € × 7.0x
Estimation 154 746 €
74 293€ - 331 856€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 150 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ALPES DIFFUSION PRESSE

Quel est le chiffre d'affaires de ALPES DIFFUSION PRESSE ?

Le chiffre d'affaires de ALPES DIFFUSION PRESSE en 2021 est de 1,6 M€.

ALPES DIFFUSION PRESSE est-elle rentable ?

Oui, ALPES DIFFUSION PRESSE generated a net profit of 15 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ALPES DIFFUSION PRESSE ?

Le siège de ALPES DIFFUSION PRESSE est situé à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120), dans le département Hautes-Alpes.

Où trouver la liasse fiscale de ALPES DIFFUSION PRESSE ?

La liasse fiscale de ALPES DIFFUSION PRESSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPES DIFFUSION PRESSE ?

ALPES DIFFUSION PRESSE exerce dans le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (code NAF 47.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.