ALPAMAYO GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 219 k€ +6 % vs 2023
EBE 2024 37 k€ -38 % vs 2023
Résultat net 2024 35 k€ -47 % vs 2023

ALPAMAYO GESTION est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à SAINTE-FOY-TARENTAISE (73640), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 219 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 219 k€, EBE 37 k€ (16.9 % du CA), résultat net 35 k€. Au bilan : capitaux propres 620 k€, dettes financières 35 k€, trésorerie 115 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALPAMAYO GESTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALPAMAYO GESTION (SIREN 513468462) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 219 208 256 244 231 206 171 554
Résultat net 35 65 93 63 63 68 45 -37
EBE 37 59 90 59 54 90 -0 -37
Marge brute 219 208 256 244 231 206 171 545
Résultat d'exploitation 35 65 93 63 53 86 45 -21
Marge nette 15,8 % 31,4 % 36,2 % 25,6 % 27,2 % 33,1 % 26,3 % -6,7 %
Capitaux propres 620 585 480 387 325 262 194 149
Dettes financières 35 35 35 35 35 35 54 99
Trésorerie 115 276 20 43 96 38 11 52
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALPAMAYO GESTION réalise un chiffre d'affaires de 219 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Vs 2023 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 16,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -38%, réduisant la marge de 11,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35 k€, soit 15,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

219 264 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

219 264 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

37 033 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

34 956 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

34 716 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 15,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPAMAYO GESTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,7% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,8%
Q3: 259,0%
Bon 7,3 % → 5,7 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'ALPAMAYO GESTION (5,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,9% 2024
Q1: 11,5%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'ALPAMAYO GESTION (83,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
Bon 0,4 ans → 1 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement d'ALPAMAYO GESTION (1,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,96

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPAMAYO GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,96 2024
Q1: 0,82
Méd: 2,91
Q3: 10,65
Bon 6 → 8 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'ALPAMAYO GESTION (7,96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 72 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 900 jours de CA, soit 548 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 462 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

548 173 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

132 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

900 j

Évolution du BFR et des délais
ALPAMAYO GESTION

Positionnement de ALPAMAYO GESTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur d'ALPAMAYO GESTION est estimée à 204 061 € (fourchette 61 948€ - 369 856€). Avec un EBE de 37 033€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
61k€ 204k€ 369k€
204 061 € Fourchette: 61 948€ - 369 856€

Les capitaux propres comptables (620 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
37 033 € × 5.6x
Estimation 207 378 €
54 894€ - 370 145€
Multiple CA 30%
219 264 € × 0.81x
Estimation 176 864 €
67 586€ - 329 809€
Multiple RN 20%
34 716 € × 6.8x
Estimation 236 566 €
71 128€ - 429 209€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ALPAMAYO GESTION

Quel est le chiffre d'affaires de ALPAMAYO GESTION ?

Le chiffre d'affaires de ALPAMAYO GESTION en 2024 est de 219 k€.

ALPAMAYO GESTION est-elle rentable ?

Oui, ALPAMAYO GESTION generated a net profit of 35 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ALPAMAYO GESTION ?

Le siège de ALPAMAYO GESTION est situé à SAINTE-FOY-TARENTAISE (73640), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de ALPAMAYO GESTION ?

La liasse fiscale de ALPAMAYO GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPAMAYO GESTION ?

ALPAMAYO GESTION exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.