ALLONAVETTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 56 k€ -28 % vs 2023
EBE 2024 24 k€ -32 % vs 2023
Résultat net 2024 21 k€ -34 % vs 2023

ALLONAVETTE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à FRANCONVILLE (95130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 56 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 56 k€, EBE 24 k€ (42.5 % du CA), résultat net 21 k€. Au bilan 2020 : capitaux propres -190 k€, dettes financières 11 k€, trésorerie 41 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ALLONAVETTE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALLONAVETTE (SIREN 509565388) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 56 78 69 24 56 156 119 301 654 734 958
Résultat net 21 32 15 42 -55 35 -162 38 -11 -149 4
EBE 24 35 19 43 33 46 -1 67 47 -60 62
Marge brute 56 78 69 24 56 156 119 301 654 732 957
Résultat d'exploitation 22 34 19 44 34 46 4 40 2 -110 27
Marge nette 37,8 % 40,8 % 22,3 % 175,1 % -97,8 % 22,5 % -136,2 % 12,5 % -1,7 % -20,3 % 0,4 %
Capitaux propres — — — — -190 -135 -170 -8 -39 -28 120
Dettes financières — — — — 11 12 12 12 57 124 139
Trésorerie — — — — 41 37 13 13 27 23 27
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALLONAVETTE réalise un chiffre d'affaires de 56 k€. Le CA évolue positivement sur 11 ans (TCAM : +0,1%). Baisse significative de -28% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 42,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de 32 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,1 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21 k€, soit 37,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

56 039 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

56 039 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 827 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

22 299 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

21 183 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

42,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 47,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

47,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLONAVETTE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,37. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,37

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLONAVETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,37 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,28
Q3: 1,74
Excellent 10,5 → 6,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALLONAVETTE (6,37) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 410 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'écart de 394 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 411 jours de CA, soit 64 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 330 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

63 962 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

410 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

411 j

Évolution du BFR et des délais
ALLONAVETTE

Positionnement de ALLONAVETTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Questions fréquentes sur ALLONAVETTE

Quel est le chiffre d'affaires de ALLONAVETTE ?

Le chiffre d'affaires de ALLONAVETTE en 2024 est de 56 k€.

ALLONAVETTE est-elle rentable ?

Oui, ALLONAVETTE generated a net profit of 21 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ALLONAVETTE ?

Le siège de ALLONAVETTE est situé à FRANCONVILLE (95130), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de ALLONAVETTE ?

La liasse fiscale de ALLONAVETTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLONAVETTE ?

ALLONAVETTE exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.