Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ALLO MATELAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALLO MATELAS est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de meubles. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 3.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ALLO MATELAS (SIREN 490186087)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 746 625 €
Résultat net 18 447 € 60 296 €
EBE N/C 108 628 €
Marge nette N/C 1.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ALLO MATELAS dégage un résultat net positif de 18 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2017 : 60 k€ -> 18 k€.

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 447 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

85.769%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25.464%

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLO MATELAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
85.77 2017
2016
2017
Q1: 0.29
Méd: 20.02
Q3: 88.45
Average

En 2017, le taux d'endettement de ALLO MATELAS (85.77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25.46% 2017
2016
2017
Q1: 8.42%
Méd: 26.49%
Q3: 48.47%
Average

En 2017, le autonomie financière de ALLO MATELAS (25.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4.65 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.11 ans
Average

En 2016, le capacité de remboursement de ALLO MATELAS (4.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 145.93. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

145.933

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLO MATELAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
145.93 2017
2016
2017
Q1: 100.17
Méd: 138.8
Q3: 213.95
Bon

En 2017, le ratio de liquidité de ALLO MATELAS (145.93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
4.93x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 6.44x
Bon

En 2016, le couverture des intérêts de ALLO MATELAS (4.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALLO MATELAS

Positionnement de ALLO MATELAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de meubles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2017, la valeur de ALLO MATELAS est estimée à 101 342 € (fourchette 44 937€ - 216 606€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2017
65 tx
44k€ 101k€ 216k€
101 342 € Fourchette: 44 937€ - 216 606€
NAF 5 année 2017

Valuation method used

Multiple RN
18 447 € × 5.5x = 101 342 €
Range: 44 938€ - 216 606€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de détail de meubles)

Comparez ALLO MATELAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail de meubles

Questions fréquentes sur ALLO MATELAS

Quel est le chiffre d'affaires de ALLO MATELAS ?

Le chiffre d'affaires de ALLO MATELAS en 2016 est de 3.7 M€.

Is ALLO MATELAS est-elle rentable ?

Oui, ALLO MATELAS generated a net profit of 18 k€ en 2017.

Où se situe le siège de ALLO MATELAS ?

Le siège de ALLO MATELAS est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ALLO MATELAS ?

La liasse fiscale de ALLO MATELAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLO MATELAS ?

ALLO MATELAS exerce dans le secteur Commerce de détail de meubles (code NAF 47.59A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.