Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ALLIAVERRE GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALLIAVERRE GROUP est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Basée à GLISY (80440), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net négatif de -415 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ALLIAVERRE GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALLIAVERRE GROUP (SIREN 753262385)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -415 045 € 29 033 € 19 738 € 2 195 € 1 316 € 9 921 € 5 088 € 45 614 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ALLIAVERRE GROUP enregistre une perte nette de 415 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-415 045 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

93.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLIAVERRE GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
160.49% 2022
Q1: 2.63%
Méd: 23.27%
Q3: 63.56%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement d'ALLIAVERRE GROUP (160.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19.8% 2022
Q1: 24.89%
Méd: 42.57%
Q3: 58.5%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière d'ALLIAVERRE GROUP (19.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.17. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.17

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLIAVERRE GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.17 2023
Q1: 1.65
Méd: 2.28
Q3: 3.26
À surveiller -25 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité d'ALLIAVERRE GROUP (1.17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1699 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1258 jours. L'écart de 441 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1699 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1258 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALLIAVERRE GROUP

Positionnement de ALLIAVERRE GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Questions fréquentes sur ALLIAVERRE GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de ALLIAVERRE GROUP ?

Le chiffre d'affaires de ALLIAVERRE GROUP n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

ALLIAVERRE GROUP est-elle rentable ?

ALLIAVERRE GROUP recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ALLIAVERRE GROUP ?

Le siège de ALLIAVERRE GROUP est situé à GLISY (80440), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de ALLIAVERRE GROUP ?

La liasse fiscale de ALLIAVERRE GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLIAVERRE GROUP ?

ALLIAVERRE GROUP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.