TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Basée à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16300), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE (SIREN 324832435)
Indicateur 2022 2021 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 872 539 € 5 286 878 € 7 079 271 € 6 691 464 €
Résultat net -537 673 € -671 476 € 497 825 € 490 803 €
EBE -496 524 € -514 748 € 553 820 € 605 350 €
Marge nette -9.2% -12.7% 7.0% 7.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE réalise un chiffre d'affaires de 5.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.2%). Vs 2021, progression de +11% (5.3 M€ -> 5.9 M€). Après déduction des consommations (4.0 M€), la marge brute s'établit à 1.9 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -497 k€, représentant -8.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -538 k€ (-9.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 872 539 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 897 560 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-496 524 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-539 124 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-537 673 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8.4%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 373%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

373.104%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.574%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9.088%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.336

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
373.1 2022
2017
2021
2022
Q1: 2.08
Méd: 22.33
Q3: 68.44
À surveiller +48 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de TONNELLERIES ARTISANALES ... (373.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13.57% 2022
2017
2021
2022
Q1: 22.65%
Méd: 41.5%
Q3: 58.44%
Average -16 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de TONNELLERIES ARTISANALES ... (13.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-5.34 ans 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.16 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de TONNELLERIES ARTISANALES ... (-5.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 195.14. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

195.141

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-5.657

Évolution des indicateurs de liquidité
TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
195.14 2022
2017
2021
2022
Q1: 153.17
Méd: 216.22
Q3: 306.51
Average +17 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de TONNELLERIES ARTISANALES ... (195.14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-5.66x 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.86x
Q3: 3.67x
Average -47 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts de TONNELLERIES ARTISANALES ... (-5.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 140 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 228 jours de CA, soit 3.7 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2022, le BFR a augmenté de +65%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 718 550 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

140 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

122 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

50 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

228 j

Évolution du BFR et des délais
TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Positionnement de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Questions fréquentes sur TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Quel est le chiffre d'affaires de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

Le chiffre d'affaires de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE en 2022 est de 5.9 M€.

Is TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE est-elle rentable ?

TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

Le siège de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE est situé à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16300), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

La liasse fiscale de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.