ALLAMANDA 502 est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à FORT-DE-FRANCE (97200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 432 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 432 k€, EBE 266 k€ (61.6 % du CA), résultat net -117 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 6,4 M€, trésorerie 210 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, ALLAMANDA 502 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ALLAMANDA 502 (SIREN 811129410) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, ALLAMANDA 502 réalise un chiffre d'affaires de 432 k€. Sur la période 2019-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,1%. Vs 2020 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 266 k€, représentant 61,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -14%, réduisant la marge de 11,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,1%). Le résultat net est déficitaire à -117 k€ (-27,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
432 460 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
432 460 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
266 471 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
92 195 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-116 746 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 368%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 111,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 13,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,8%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
368,3 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALLAMANDA 502
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
Taux d'endettement
386,8 %
366,2 %
368,3 %
Autonomie financière
19,9 %
20,6 %
20,4 %
Capacité de remboursement
99,9 ans
50,1 ans
111,8 ans
CAF sur CA
18,8 %
31,2 %
13,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
368,3%2021
Q1: 1,6%
Méd: 53,1%
Q3: 283,1%
À surveiller
En 2021, le taux d'endettement d'ALLAMANDA 502 (368,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
20,4%2021
Q1: 18,4%
Méd: 51,0%
Q3: 85,5%
Moyen
En 2021, l'autonomie financière d'ALLAMANDA 502 (20,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
111,8 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,1 ans
Q3: 10,3 ans
À surveiller99,9 ans → 111,8 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement d'ALLAMANDA 502 (111,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,51. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,51
Évolution des indicateurs de liquidité ALLAMANDA 502
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
1,18
1,65
1,51
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,512021
Q1: 0,90
Méd: 2,69
Q3: 9,21
Moyen1,2 → 1,5 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité d'ALLAMANDA 502 (1,51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-7 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est dégradé de 132 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-8 974 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
33 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
22 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-7 j
Évolution du BFR et des délais ALLAMANDA 502
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-138 482 €
-22 337 €
-8 974 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
33 j
Crédit fournisseurs (jours)
34 j
43 j
22 j
Positionnement de ALLAMANDA 502 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur d'ALLAMANDA 502 est estimée à
901 780 €
(fourchette 423 004€ - 1 607 441€).
Avec un EBE de 266 471€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.70x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
178 transactions
423k€901k€1607k€
901 780 €Fourchette: 423 004€ - 1 607 441€
Les capitaux propres comptables (1,7 M€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2021
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
266 471 €×4.7x
Estimation1 261 393 €
613 322€ - 2 094 142€
Multiple CA30%
432 460 €×0.70x
Estimation302 428 €
105 808€ - 796 276€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ALLAMANDA 502 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALLAMANDA 502 en 2021 est de 432 k€.
ALLAMANDA 502 est-elle rentable ?
ALLAMANDA 502 recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de ALLAMANDA 502 ?
Le siège de ALLAMANDA 502 est situé à FORT-DE-FRANCE (97200), dans le département Martinique.
Où trouver la liasse fiscale de ALLAMANDA 502 ?
La liasse fiscale de ALLAMANDA 502 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALLAMANDA 502 ?
ALLAMANDA 502 exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.