ALL4 - IT GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 31 k€ Simplifié CA 2020 : 28 k€
Chiffre d'affaires 2024 31 k€ -16 % vs 2023
EBE 2024 -18 k€
Résultat net 2024 90 k€ -61 % vs 2023

ALL4 - IT GROUPE est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CANNES (06400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 31 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 31 k€, EBE -18 k€ (-57.4 % du CA), résultat net 90 k€. Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 56 k€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ALL4 - IT GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALL4 - IT GROUPE (SIREN 841524432) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 31 37 60 23
Résultat net 90 231 616 156
EBE -18 -15 20 -52
Marge brute 31 37 60 23
Résultat d'exploitation -22 -18 17 -51
Marge nette 290,5 % 630,2 % 1 026,4 % 672,7 %
Capitaux propres 2 224 2 235 2 104 1 588
Dettes financières 56 42 20 —
Trésorerie 1 086 1 088 887 582
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALL4 - IT GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 31 k€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,8%. Baisse significative de -16% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18 k€, représentant -57,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 16 % et l'EBE de 18 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 90 k€, soit 290,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 810 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

30 810 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 685 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-21 987 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

89 511 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-57,4 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 293,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

293,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALL4 - IT GROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,5% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 0,9 % → 2,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ALL4 - IT GROUPE (2,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
97,1% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'ALL4 - IT GROUPE (97,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Bon 0 ans → 0,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'ALL4 - IT GROUPE (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 119,44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

119,44

Évolution des indicateurs de liquidité
ALL4 - IT GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
119,44 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Excellent 20,6 → 119,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALL4 - IT GROUPE (119,44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 101 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1203 jours de CA, soit 103 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 2832 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

102 918 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1203 j

Évolution du BFR et des délais
ALL4 - IT GROUPE

Positionnement de ALL4 - IT GROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ALL4 - IT GROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de ALL4 - IT GROUPE ?

Le chiffre d'affaires de ALL4 - IT GROUPE en 2024 est de 31 k€.

ALL4 - IT GROUPE est-elle rentable ?

Oui, ALL4 - IT GROUPE generated a net profit of 90 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ALL4 - IT GROUPE ?

Le siège de ALL4 - IT GROUPE est situé à CANNES (06400), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de ALL4 - IT GROUPE ?

La liasse fiscale de ALL4 - IT GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALL4 - IT GROUPE ?

ALL4 - IT GROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.