Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ALL CIRCUITS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALL CIRCUITS est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MEUNG-SUR-LOIRE (45130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ALL CIRCUITS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ALL CIRCUITS réalise un chiffre d'affaires de 7.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.3%. Vs 2023, progression de +12% (6.3 M€ -> 7.1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -41 k€, représentant -0.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -10.9 M€ (-154.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
7 069 079 €
Marge brute (2024)
?
7 069 079 €
EBIT (2024)
?
-11 458 802 €
Résultat net (2024)
?
-10 937 031 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 98.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 6.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
81.84%
Autonomie financière (2024)
?
45.66%
CAF sur CA (2024)
?
6.67%
Cap. Remboursement (2024)
?
98.64
Ratio de vétusté (2024)
?
41.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
3.651 |
15.373 |
14.54 |
20.022 |
40.426 |
74.134 |
91.347 |
81.58 |
81.841 |
| Autonomie financière |
91.396 |
82.233 |
70.272 |
66.822 |
54.661 |
49.055 |
50.183 |
51.566 |
45.659 |
| Capacité de remboursement |
14.338 |
-67.457 |
23.258 |
3.626 |
-17.638 |
74.818 |
91.423 |
89.936 |
98.64 |
| CAF sur CA |
3.721% |
-2.746% |
8.121% |
92.435% |
-41.487% |
13.924% |
11.084% |
9.915% |
6.675% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Average
En 2024, le taux d'endettement d'ALL CIRCUITS (81.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ALL CIRCUITS (45.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement d'ALL CIRCUITS (98.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.04. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.04
Couverture des intérêts (2024)
?
-4647.1
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.7264600000000003 |
4.49704 |
1.72184 |
1.9142 |
2.07906 |
3.75928 |
13.96613 |
8.405 |
3.0355900000000005 |
| Couverture des intérêts |
-249.652 |
-21.043 |
-414.529 |
-377.107 |
-2809.444 |
-352.953 |
-306.8 |
-741.154 |
-4647.097 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Average
-40 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ALL CIRCUITS (3.04) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 196 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. L'écart de 94 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1614 jours de CA, soit 31.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 804 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
31 684 743 €
Crédit Clients (2024)
?
196 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
102 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
1614 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 653 796 € |
8 202 548 € |
7 333 938 € |
12 936 104 € |
22 549 803 € |
33 753 784 € |
49 881 649 € |
51 614 499 € |
31 684 743 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
47 |
73 |
116 |
153 |
176 |
201 |
231 |
302 |
196 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
34 |
30 |
61 |
81 |
63 |
60 |
92 |
102 |
Positionnement de ALL CIRCUITS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur d'ALL CIRCUITS est estimée à
4 162 073 €
(fourchette 2 589 336€ - 4 947 920€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
4 162 073 €
Fourchette: 2 589 336€ - 4 947 920€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
7 069 079 €
×
0.59x
=
4 162 074 €
Range: 2 589 336€ - 4 947 921€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur ALL CIRCUITS
Quel est le chiffre d'affaires de ALL CIRCUITS ?
Le chiffre d'affaires de ALL CIRCUITS en 2024 est de 7.1 M€.
ALL CIRCUITS est-elle rentable ?
ALL CIRCUITS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ALL CIRCUITS ?
Le siège de ALL CIRCUITS est situé à MEUNG-SUR-LOIRE (45130), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de ALL CIRCUITS ?
La liasse fiscale de ALL CIRCUITS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALL CIRCUITS ?
ALL CIRCUITS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.