ALIZES DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 1,3 M€ -32 % vs 2016
EBE 2017 559€ -100 % vs 2016
Résultat net 2017 -961 k€ -290 % vs 2016

ALIZES DIFFUSION est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 559€ (0.0 % du CA), résultat net -961 k€. Au bilan : capitaux propres -196 k€, dettes financières 25 k€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ALIZES DIFFUSION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ALIZES DIFFUSION (SIREN 335172854) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 306 1 923 2 190
Résultat net -961 506 -470
EBE 1 177 4
Marge brute 1 084 1 571 1 826
Résultat d'exploitation 10 102 -355
Marge nette -73,6 % 26,3 % -21,5 %
Capitaux propres -196 765 259
Dettes financières 25 25 64
Trésorerie 31 35 33
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ALIZES DIFFUSION réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2017 (TCAM : -22,8%). Baisse significative de -32% vs 2016. Après déduction des consommations (222 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 559 €, représentant 0,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 32 % et l'EBE de 100 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,2 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%). Le résultat net est déficitaire à -961 k€ (-73,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 305 852 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 083 997 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

559 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 602 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-960 638 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,4 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,3 ans

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALIZES DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,3% 2016
Q1: 0,0%
Méd: 8,6%
Q3: 58,7%
Bon 24,5 % → 3,3 % depuis 2015

En 2016, le taux d'endettement d'ALIZES DIFFUSION (3,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
18,6% 2016
Q1: 8,8%
Méd: 33,7%
Q3: 63,8%
Moyen 5,8 % → 18,6 % depuis 2015

En 2016, l'autonomie financière d'ALIZES DIFFUSION (18,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,28

Évolution des indicateurs de liquidité
ALIZES DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,28 2017
Q1: 1,27
Méd: 2,15
Q3: 3,94
À surveiller 0,5 → 0,3 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité d'ALIZES DIFFUSION (0,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 345 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 141 jours. L'écart de 204 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-435 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2017, le BFR s'est amélioré de 231 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 576 555 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

345 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

141 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-435 j

Évolution du BFR et des délais
ALIZES DIFFUSION

Positionnement de ALIZES DIFFUSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers

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Questions fréquentes sur ALIZES DIFFUSION

Quel est le chiffre d'affaires de ALIZES DIFFUSION ?

Le chiffre d'affaires de ALIZES DIFFUSION en 2017 est de 1,3 M€.

ALIZES DIFFUSION est-elle rentable ?

ALIZES DIFFUSION recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de ALIZES DIFFUSION ?

Le siège de ALIZES DIFFUSION est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALIZES DIFFUSION ?

La liasse fiscale de ALIZES DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALIZES DIFFUSION ?

ALIZES DIFFUSION exerce dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers (code NAF 46.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.