ALIZE BEAUGRENELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,0 M€ +33 % vs 2020
EBE 2021 -31 k€
Résultat net 2021 -385 k€

ALIZE BEAUGRENELLE est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE -31 k€ (-3.0 % du CA), résultat net -385 k€. Au bilan : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 862 k€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALIZE BEAUGRENELLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALIZE BEAUGRENELLE (SIREN 441131794) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 050 787 3 359 3 497 3 257 2 959
Résultat net -385 -1 063 345 432 262 86
EBE -31 -694 782 815 617 425
Marge brute 1 023 765 3 303 3 442 3 203 2 910
Résultat d'exploitation -382 -1 044 467 561 375 100
Marge nette -36,7 % -135,1 % 10,3 % 12,4 % 8,1 % 2,9 %
Capitaux propres 1 675 2 195 3 393 3 783 3 486 3 359
Dettes financières 862 896 1 26 368 773
Trésorerie 1 315 1 048 1 611 1 574 2 137 1 937
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ALIZE BEAUGRENELLE réalise un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -24,7%). Vs 2020, progression de +33% (787 k€ -> 1,0 M€). Après déduction des consommations (26 k€), la marge brute s'établit à 1,0 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -31 k€, représentant -3,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +85,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -385 k€ (-36,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 049 509 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 023 184 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-31 426 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-382 464 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-385 048 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (84,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,4%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51,5 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,1 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,2 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALIZE BEAUGRENELLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51,5% 2021
Q1: 20,6%
Méd: 84,2%
Q3: 270,1%
Bon 0 % → 51,5 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'ALIZE BEAUGRENELLE (51,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
50,1% 2021
Q1: 16,5%
Méd: 37,4%
Q3: 61,4%
Bon 82,2 % → 50,1 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ALIZE BEAUGRENELLE (50,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,5 ans
Excellent

En 2019, la capacité de remboursement d'ALIZE BEAUGRENELLE (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,02

Évolution des indicateurs de liquidité
ALIZE BEAUGRENELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,02 2021
Q1: 1,05
Méd: 2,10
Q3: 3,96
Moyen 2,4 → 2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ALIZE BEAUGRENELLE (2,02) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-126 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 130 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-368 000 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-126 j

Évolution du BFR et des délais
ALIZE BEAUGRENELLE

Positionnement de ALIZE BEAUGRENELLE dans son secteur

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Questions fréquentes sur ALIZE BEAUGRENELLE

Quel est le chiffre d'affaires de ALIZE BEAUGRENELLE ?

Le chiffre d'affaires de ALIZE BEAUGRENELLE en 2021 est de 1,0 M€.

ALIZE BEAUGRENELLE est-elle rentable ?

ALIZE BEAUGRENELLE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ALIZE BEAUGRENELLE ?

Le siège de ALIZE BEAUGRENELLE est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALIZE BEAUGRENELLE ?

La liasse fiscale de ALIZE BEAUGRENELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALIZE BEAUGRENELLE ?

ALIZE BEAUGRENELLE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.