A.L.I.C.E. INGENIERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2018 -154 k€ -10053 % vs 2017

A.L.I.C.E. INGENIERIE est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à AUBAGNE (13400), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -154 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : résultat net -154 k€. Au bilan : capitaux propres 40 k€, dettes financières 286 k€, trésorerie 314 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, A.L.I.C.E. INGENIERIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - A.L.I.C.E. INGENIERIE (SIREN 433677879) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -154 2 -23
EBE N/C N/C -57
Résultat d'exploitation — — -60
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 40 194 193
Dettes financières 286 313 277
Trésorerie 314 481 441
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, A.L.I.C.E. INGENIERIE enregistre une perte nette de 154 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-153 581 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 706%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

705,5 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,4 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12,3 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.L.I.C.E. INGENIERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
705,5% 2018
Q1: 0,2%
Méd: 10,3%
Q3: 48,8%
À surveiller 144 % → 705,5 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement d'A.L.I.C.E. INGENIERIE (705,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12,4% 2018
Q1: 14,5%
Méd: 37,9%
Q3: 60,3%
À surveiller 40,9 % → 12,4 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière d'A.L.I.C.E. INGENIERIE (12,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 215,49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

215,49

Évolution des indicateurs de liquidité
A.L.I.C.E. INGENIERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
215,49 2018
Q1: 1,48
Méd: 2,21
Q3: 3,63
Excellent 361,2 → 215,5 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité d'A.L.I.C.E. INGENIERIE (215,49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 495 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 495 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

495 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
A.L.I.C.E. INGENIERIE

Positionnement de A.L.I.C.E. INGENIERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur A.L.I.C.E. INGENIERIE

Quel est le chiffre d'affaires de A.L.I.C.E. INGENIERIE ?

Le chiffre d'affaires de A.L.I.C.E. INGENIERIE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

A.L.I.C.E. INGENIERIE est-elle rentable ?

A.L.I.C.E. INGENIERIE recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de A.L.I.C.E. INGENIERIE ?

Le siège de A.L.I.C.E. INGENIERIE est situé à AUBAGNE (13400), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de A.L.I.C.E. INGENIERIE ?

La liasse fiscale de A.L.I.C.E. INGENIERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.L.I.C.E. INGENIERIE ?

A.L.I.C.E. INGENIERIE exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.