Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ALIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALIA est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VINCENNES (94300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ALIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ALIA réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Vs 2024 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 2.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -84%, réduisant la marge de 10.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 570 k€, soit 51.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 105 974 €
Marge brute (2025)
?
1 105 974 €
Résultat net (2025)
?
570 132 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 50.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
92.27%
Autonomie financière (2025)
?
41.12%
CAF sur CA (2025)
?
50.07%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.19
Ratio de vétusté (2025)
?
27.2%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
15.656 |
10.529 |
0.232 |
4.27 |
24.348 |
736.894 |
39.66 |
37.777 |
25.038 |
1.703 |
92.271 |
| Autonomie financière |
77.637 |
77.923 |
91.175 |
89.085 |
62.2 |
10.878 |
61.505 |
68.926 |
73.487 |
78.447 |
41.125 |
| Capacité de remboursement |
0.218 |
0.642 |
0.008 |
0.197 |
0.872 |
9.241 |
0.42 |
0.383 |
0.569 |
0.035 |
1.186 |
| CAF sur CA |
58.94% |
12.471% |
36.8% |
30.265% |
26.134% |
27.569% |
91.833% |
471.756% |
74.676% |
50.975% |
50.07% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
À surveiller
+23 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ALIA (92.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Average
-30 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ALIA (41.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement d'ALIA (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.47. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
4.47
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
9.27635 |
6.8725 |
11.11922 |
13.06661 |
4.0939499999999995 |
10.660060000000001 |
6.5121199999999995 |
18.99989 |
11.66728 |
4.6098 |
4.46575 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.042 |
0.044 |
0.008 |
0.0 |
0.0 |
17.943 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Average
-22 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ALIA (4.47) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Au global, le BFR représente 222 jours de CA, soit 684 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1293 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
683 536 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
11 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
222 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-12 245 € |
456 009 € |
223 124 € |
656 569 € |
582 664 € |
512 909 € |
172 753 € |
1 765 692 € |
112 582 € |
602 717 € |
683 536 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
23 |
15 |
18 |
6 |
22 |
15 |
22 |
19 |
15 |
11 |
Positionnement de ALIA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 415 916€ à 3 633 550€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
976 536 €
Fourchette: 415 916€ - 3 633 550€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur ALIA
Quel est le chiffre d'affaires de ALIA ?
Le chiffre d'affaires de ALIA en 2025 est de 1.1 M€.
ALIA est-elle rentable ?
Oui, ALIA generated a net profit of 570 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ALIA ?
Le siège de ALIA est situé à VINCENNES (94300), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ALIA ?
La liasse fiscale de ALIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIA ?
ALIA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.