ALCRES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALCRES est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à MONTPELLIER (34000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 124 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ALCRES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ALCRES réalise un chiffre d'affaires de 124 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +4.9%). Vs 2023 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 98 k€, représentant 79.1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 75 k€, soit 60.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
123 955 €
Marge brute (2024)
?
123 955 €
Résultat net (2024)
?
74 724 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.1%). La CAF représente 63.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
97.92%
CAF sur CA (2024)
?
63.58%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
21.8%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.002 |
0.003 |
| Autonomie financière |
63.654 |
82.067 |
98.995 |
98.016 |
97.925 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
46.412% |
65.489% |
63.883% |
63.625% |
63.584% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.74%
Méd: 18.1%
Q3: 59.21%
Excellent
-21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ALCRES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.18%
Méd: 47.06%
Q3: 62.96%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ALCRES (97.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.42 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement d'ALCRES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 23.80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
23.8
Couverture des intérêts (2024)
?
0.01
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.35314 |
2.59228 |
37.654270000000004 |
22.18456 |
23.804050000000004 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.014 |
0.014 |
0.014 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.35
Q3: 3.44
Excellent
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ALCRES (23.80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 8.57x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'ALCRES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 231 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 231 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-5 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 72 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-1 768 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
231 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-5 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-32 336 € |
-22 875 € |
1 700 € |
-1 519 € |
-1 768 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
238 |
-177 |
332 |
164 |
231 |
Positionnement de ALCRES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 23 205€ à 214 824€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
53 257 €
Fourchette: 23 205€ - 214 824€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALCRES
Quel est le chiffre d'affaires de ALCRES ?
Le chiffre d'affaires de ALCRES en 2024 est de 124 k€.
ALCRES est-elle rentable ?
Oui, ALCRES generated a net profit of 75 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALCRES ?
Le siège de ALCRES est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de ALCRES ?
La liasse fiscale de ALCRES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALCRES ?
ALCRES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.