Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALCOVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALCOVE est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à COLOMBES (92700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 195 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, ALCOVE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ALCOVE réalise un chiffre d'affaires de 195 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -15.0%). Baisse significative de -24% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 2.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 2.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
194 935 €
Marge brute (2023)
?
194 935 €
Résultat net (2023)
?
4 942 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 28.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
2.54%
Cap. Remboursement (2023)
?
28.33
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
-18.491 |
-18.147 |
-18.851 |
-19.106 |
-19.168 |
-19.646 |
-19.784 |
| Autonomie financière |
-401.963 |
-380.08 |
-432.402 |
-450.54 |
-407.439 |
-692.61 |
-864.07 |
| Capacité de remboursement |
-1.384 |
8.075 |
1.421 |
402.299 |
-710.66 |
7.878 |
28.329 |
| CAF sur CA |
-21.804% |
5.355% |
26.325% |
0.124% |
-0.066% |
6.899% |
2.535% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.09. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.09
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.1204 |
0.13198000000000001 |
0.19122 |
0.18392 |
0.2034 |
0.11869 |
0.09077 |
| Couverture des intérêts |
-3.923 |
4.066 |
0.084 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 2.41
Q3: 4.64
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'ALCOVE (0.09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1001 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 962 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-816 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 203 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-442 052 €
Crédit Clients (2023)
?
39 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
1001 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-816 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-544 208 € |
-564 227 € |
-449 614 € |
-477 864 € |
-433 459 € |
-444 925 € |
-442 052 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
47 |
73 |
76 |
107 |
46 |
39 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
368 |
456 |
392 |
253 |
300 |
387 |
1001 |
Positionnement de ALCOVE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (45 transactions).
Cette fourchette de 5 312€ à 13 003€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
10 781 €
Fourchette: 5 312€ - 13 003€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 45 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALCOVE
Quel est le chiffre d'affaires de ALCOVE ?
Le chiffre d'affaires de ALCOVE en 2023 est de 195 k€.
ALCOVE est-elle rentable ?
Oui, ALCOVE generated a net profit of 5 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ALCOVE ?
Le siège de ALCOVE est situé à COLOMBES (92700), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ALCOVE ?
La liasse fiscale de ALCOVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALCOVE ?
ALCOVE exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.