Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALCEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALCEL est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à MONTJOIRE (31380),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 302 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALCEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, ALCEL réalise un chiffre d'affaires de 302 k€. Après déduction des consommations (61 k€), la marge brute s'établit à 241 k€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 0.7% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 €, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
301 819 €
Marge brute (2017)
?
241 152 €
Résultat net (2017)
?
59 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2017)
?
7.26%
Autonomie financière (2017)
?
35.63%
CAF sur CA (2017)
?
0.76%
Cap. Remboursement (2017)
?
1.73
Ratio de vétusté (2017)
?
11.4%
| Indicateur |
2017 |
| Taux d'endettement |
7.262 |
| Autonomie financière |
35.635 |
| Capacité de remboursement |
1.726 |
| CAF sur CA |
0.762% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.17%
Méd: 15.27%
Q3: 55.22%
Bon
En 2017, le taux d'endettement d'ALCEL (7.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 7.86%
Méd: 25.9%
Q3: 47.53%
Bon
En 2017, l'autonomie financière d'ALCEL (35.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2017)
?
1.34
Couverture des intérêts (2017)
?
1.39
| Indicateur |
2017 |
| Ratio de liquidité |
1.3368799999999998 |
| Couverture des intérêts |
1.388 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 1.67
Q3: 2.51
Average
En 2017, le ratio de liquidité d'ALCEL (1.34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.5x
Bon
En 2017, le couverture des intérêts d'ALCEL (1.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 157 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 95 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
95 118 €
Crédit Clients (2017)
?
157 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
127 j
Rotation des stocks (2017)
?
26 j
BFR en jours de CA (2017)
?
113 j
| Indicateur |
2017 |
| BFR d'exploitation |
95 118 € |
| Rotation des stocks (jours) |
26 |
| Crédit clients (jours) |
157 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
127 |
Positionnement de ALCEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 11 032€ à 29 482€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
18 755 €
Fourchette: 11 032€ - 29 482€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Largest companies by revenue in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment:
Questions fréquentes sur ALCEL
Quel est le chiffre d'affaires de ALCEL ?
Le chiffre d'affaires de ALCEL en 2017 est de 302 k€.
ALCEL est-elle rentable ?
Oui, ALCEL generated a net profit of 59€ en 2017.
Où se situe le siège de ALCEL ?
Le siège de ALCEL est situé à MONTJOIRE (31380), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ALCEL ?
La liasse fiscale de ALCEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALCEL ?
ALCEL exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.