Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALCANE GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALCANE GESTION est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Basée à OSTWALD (67540),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ALCANE GESTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ALCANE GESTION réalise un chiffre d'affaires de 10.3 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.1%. Après déduction des consommations (4.0 M€), la marge brute s'établit à 6.4 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -640 k€, représentant -6.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
10 334 466 €
Marge brute (2023)
?
6 355 081 €
Résultat net (2023)
?
5 604 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 189%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
188.98%
Autonomie financière (2023)
?
2.04%
CAF sur CA (2023)
?
-5.33%
Cap. Remboursement (2023)
?
-0.11
Ratio de vétusté (2023)
?
25.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
61.354 |
2831.618 |
2325.582 |
188.981 |
| Autonomie financière |
19.134 |
8.48 |
1.055 |
1.347 |
0.91 |
1.147 |
2.042 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.073 |
11.769 |
116.16 |
-0.111 |
| CAF sur CA |
1.587% |
1.143% |
-1.088% |
-1.778% |
0.522% |
0.042% |
-5.326% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.12%
Méd: 45.33%
Q3: 139.74%
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ALCANE GESTION (189.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 12.6%
Méd: 30.87%
Q3: 52.07%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière d'ALCANE GESTION (2.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 3.73 ans
À surveiller
+22 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement d'ALCANE GESTION (116.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.96
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.1354600000000001 |
1.01533 |
0.94612 |
0.94729 |
1.27662 |
1.2051 |
0.9565600000000001 |
| Couverture des intérêts |
3.205 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.14
Méd: 1.6
Q3: 2.64
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'ALCANE GESTION (0.96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 6.75x
Average
En 2023, le couverture des intérêts d'ALCANE GESTION (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 13 jours de CA, soit 385 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
384 959 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
35 j
Rotation des stocks (2023)
?
13 j
BFR en jours de CA (2023)
?
13 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-54 186 € |
-258 234 € |
-408 430 € |
-125 658 € |
11 077 € |
-4 057 € |
384 959 € |
| Rotation des stocks (jours) |
11 |
11 |
16 |
12 |
18 |
15 |
13 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
1 |
3 |
7 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
32 |
37 |
46 |
33 |
36 |
32 |
35 |
Positionnement de ALCANE GESTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur d'ALCANE GESTION est estimée à
11 299 €
(fourchette 830€ - 44 912€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
11 299 €
Fourchette: 830€ - 44 912€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
5 604 €
×
2.0x
=
11 299 €
Range: 831€ - 44 912€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALCANE GESTION
Quel est le chiffre d'affaires de ALCANE GESTION ?
Le chiffre d'affaires de ALCANE GESTION en 2023 est de 10.3 M€.
ALCANE GESTION est-elle rentable ?
Oui, ALCANE GESTION generated a net profit of 6 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ALCANE GESTION ?
Le siège de ALCANE GESTION est situé à OSTWALD (67540), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de ALCANE GESTION ?
La liasse fiscale de ALCANE GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALCANE GESTION ?
ALCANE GESTION exerce dans le secteur Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (code NAF 47.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.