ALC HOLDING est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net positif de 166 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
EBE -5 k€, résultat net 166 k€.
Au bilan : capitaux propres 729 k€, dettes financières 195 k€, trésorerie 404 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ALC HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ALC HOLDING (SIREN 842511321) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ALC HOLDING dégage un résultat net positif de 166 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 113 k€ -> 166 k€.
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-4 996 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 996 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
166 365 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
26,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ALC HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2024
Taux d'endettement
355,2 %
171,1 %
26,8 %
Autonomie financière
21,0 %
36,1 %
78,8 %
Capacité de remboursement
4,3 ans
3,7 ans
1,2 ans
CAF sur CA
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
26,8%2024
Q1: 1,4%
Méd: 19,6%
Q3: 98,0%
Moyen355,2 % → 26,8 % depuis 2020
En 2024, le taux d'endettement d'ALC HOLDING (26,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
78,8%2024
Q1: 12,6%
Méd: 41,4%
Q3: 75,1%
Excellent21 % → 78,8 % depuis 2020
En 2024, l'autonomie financière d'ALC HOLDING (78,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
1,2 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,7 ans
Moyen4,3 ans → 1,2 ans depuis 2020
En 2024, la capacité de remboursement d'ALC HOLDING (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 572,63. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
572,63
Évolution des indicateurs de liquidité ALC HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2024
Ratio de liquidité
6,19
14,71
572,63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
572,632024
Q1: 1,24
Méd: 3,09
Q3: 8,99
Excellent6,2 → 572,6 depuis 2020
En 2024, le ratio de liquidité d'ALC HOLDING (572,63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
47 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais ALC HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
45 j
74 j
47 j
Positionnement de ALC HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez ALC HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALC HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
ALC HOLDING est-elle rentable ?
Oui, ALC HOLDING generated a net profit of 166 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALC HOLDING ?
Le siège de ALC HOLDING est situé à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ALC HOLDING ?
La liasse fiscale de ALC HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALC HOLDING ?
ALC HOLDING exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.