AIRFREE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 412 k€ +9 % vs 2022
EBE 2023 -690 k€
Résultat net 2023 -1,6 M€

AIRFREE est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 10 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs. Basée à MONTREUIL (93100), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 412 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 412 k€, EBE -690 k€ (-167.6 % du CA), résultat net -1,6 M€. Au bilan : capitaux propres 118 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 555 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AIRFREE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AIRFREE (SIREN 818701468) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 412 377 168 72
Résultat net -1 605 -1 427 -1 156 -860
EBE -690 -923 -948 -927
Marge brute 412 377 168 72
Résultat d'exploitation -1 282 -1 582 -1 373 -968
Marge nette -389,5 % -378,8 % -686,2 % -1 187,4 %
Capitaux propres 118 1 358 761 1 896
Dettes financières 1 209 1 501 1 658 1 793
Trésorerie 555 1 245 705 2 107
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, AIRFREE réalise un chiffre d'affaires de 412 k€. Sur la période 2020-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +78,5%. Vs 2022 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -690 k€, représentant -167,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +77,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,6 M€ (-389,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

411 996 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

411 996 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-690 461 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 281 859 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 604 651 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-167,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 258%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

258,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-126,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AIRFREE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
258,1% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 10,0%
Q3: 58,9%
À surveiller 149,2 % → 258,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'AIRFREE (258,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23,5% 2023
Q1: 22,1%
Méd: 42,8%
Q3: 63,2%
Moyen 37,1 % → 23,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'AIRFREE (23,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,00. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,00

Évolution des indicateurs de liquidité
AIRFREE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,00 2023
Q1: 1,59
Méd: 2,51
Q3: 4,39
Bon 5,2 → 3 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'AIRFREE (3,00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 93 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 198 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 871 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

197 968 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

21 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

114 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

173 j

Évolution du BFR et des délais
AIRFREE

Positionnement de AIRFREE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs

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Questions fréquentes sur AIRFREE

Quel est le chiffre d'affaires de AIRFREE ?

Le chiffre d'affaires de AIRFREE en 2023 est de 412 k€.

AIRFREE est-elle rentable ?

AIRFREE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de AIRFREE ?

Le siège de AIRFREE est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de AIRFREE ?

La liasse fiscale de AIRFREE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AIRFREE ?

AIRFREE exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.