AIR WORK PORTAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 27 k€ -88 % vs 2022
EBE 2023 -34 k€ -716 % vs 2022
Résultat net 2023 -3 k€ -167 % vs 2022

AIR WORK PORTAGE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 27 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 27 k€, EBE -34 k€ (-126.1 % du CA), résultat net -3 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 51 k€, trésorerie 50 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AIR WORK PORTAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AIR WORK PORTAGE (SIREN 833654148) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 27 220 126 76 227 90
Résultat net -1 -3 -3 4 3 0 0 1
EBE -2 -3 -34 5 4 0 -17 1
Marge brute — — 27 220 126 68 227 90
Résultat d'exploitation -2 -3 -3 5 4 -0 0 1
Marge nette N/C N/C -10,0 % 1,8 % 2,1 % 0,1 % 0,2 % 0,7 %
Capitaux propres — 51 55 58 54 51 51 51
Trésorerie — 50 51 28 46 54 62 94
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AIR WORK PORTAGE enregistre une perte nette de 501 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 728 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 728 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-33 711 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 667 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 667 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-126,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,6%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,2 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-126,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AIR WORK PORTAGE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
95,2% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 37,6%
Q3: 71,6%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière d'AIR WORK PORTAGE (95,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,17. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

20,17

Évolution des indicateurs de liquidité
AIR WORK PORTAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
20,17 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,10
Q3: 5,22
Excellent 19,1 → 20,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AIR WORK PORTAGE (20,17) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 427 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 427 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 64 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

427 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

55 j

Évolution du BFR et des délais
AIR WORK PORTAGE

Positionnement de AIR WORK PORTAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur AIR WORK PORTAGE

Quel est le chiffre d'affaires de AIR WORK PORTAGE ?

Le chiffre d'affaires de AIR WORK PORTAGE en 2023 est de 27 k€.

AIR WORK PORTAGE est-elle rentable ?

AIR WORK PORTAGE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de AIR WORK PORTAGE ?

Le siège de AIR WORK PORTAGE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de AIR WORK PORTAGE ?

La liasse fiscale de AIR WORK PORTAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AIR WORK PORTAGE ?

AIR WORK PORTAGE exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.