AGS MONTPELLIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGS MONTPELLIER est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Services de déménagement.
Basée à SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AGS MONTPELLIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AGS MONTPELLIER réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (39 k€), la marge brute s'établit à 1.4 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -44 k€, représentant -3.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -269%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -75 k€ (-5.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 453 411 €
Marge brute (2024)
?
1 414 660 €
Résultat net (2024)
?
-75 191 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
0.51%
Autonomie financière (2024)
?
6.9%
CAF sur CA (2024)
?
-3.17%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
14.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.062 |
0.068 |
1.49 |
0.087 |
0.057 |
0.081 |
1.36 |
0.087 |
0.51 |
| Autonomie financière |
24.893 |
33.161 |
30.917 |
27.338 |
26.38 |
23.732 |
22.128 |
24.623 |
6.9 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.002 |
0.029 |
0.002 |
0.001 |
0.001 |
0.0 |
0.003 |
-0.002 |
| CAF sur CA |
5.863% |
3.705% |
3.748% |
3.493% |
6.165% |
4.009% |
4.673% |
1.822% |
-3.171% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.83%
Méd: 19.27%
Q3: 79.88%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'AGS MONTPELLIER (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.2%
Méd: 32.76%
Q3: 54.25%
À surveiller
-18 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'AGS MONTPELLIER (6.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.81 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'AGS MONTPELLIER (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.88
Couverture des intérêts (2024)
?
-1.66
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.10585 |
1.10769 |
0.84177 |
0.91971 |
1.16422 |
1.10433 |
1.13533 |
1.19573 |
0.88075 |
| Couverture des intérêts |
1.478 |
2.712 |
2.859 |
1.532 |
0.719 |
1.016 |
1.1 |
2.764 |
-1.663 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.62
Q3: 2.44
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'AGS MONTPELLIER (0.88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 4.53x
Bon
+8 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'AGS MONTPELLIER (2.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 18 jours de CA, soit 71 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
71 232 €
Crédit Clients (2024)
?
41 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
29 j
Rotation des stocks (2024)
?
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
18 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
221 962 € |
132 802 € |
55 578 € |
108 089 € |
244 986 € |
103 230 € |
119 895 € |
129 822 € |
71 232 € |
| Rotation des stocks (jours) |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
7 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
41 |
31 |
36 |
22 |
22 |
21 |
21 |
29 |
41 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
57 |
26 |
26 |
39 |
47 |
21 |
20 |
26 |
29 |
Positionnement de AGS MONTPELLIER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AGS MONTPELLIER est estimée à
178 826 €
(fourchette 124 010€ - 287 450€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.12x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
178 826 €
Fourchette: 124 010€ - 287 450€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 453 411 €
×
0.12x
=
178 826 €
Range: 124 010€ - 287 450€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AGS MONTPELLIER
Quel est le chiffre d'affaires de AGS MONTPELLIER ?
Le chiffre d'affaires de AGS MONTPELLIER en 2024 est de 1.5 M€.
AGS MONTPELLIER est-elle rentable ?
AGS MONTPELLIER recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AGS MONTPELLIER ?
Le siège de AGS MONTPELLIER est situé à SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de AGS MONTPELLIER ?
La liasse fiscale de AGS MONTPELLIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGS MONTPELLIER ?
AGS MONTPELLIER exerce dans le secteur Services de déménagement (code NAF 49.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.