Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: 6316Taille: PMEDate de création: 1981-12-10 (44 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de machines et équipements agricolesLocalisation: VILLIERS (86190), Vienne
AGRI STOCK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGRI STOCK est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Basée à VILLIERS (86190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 905 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AGRI STOCK conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, AGRI STOCK réalise un chiffre d'affaires de 905 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +4.4%). Vs 2023 : +10%. Après déduction des consommations (131 k€), la marge brute s'établit à 774 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 404 k€, représentant 44.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14 k€, soit 1.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
905 367 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
774 358 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
403 739 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-31 523 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
13 501 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 133%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (111.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8 ans). La CAF représente 44.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
133.2%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité AGRI STOCK
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2023
2024
Taux d'endettement
132.258
169.075
133.204
Autonomie financière
40.821
35.88
41.87
Capacité de remboursement
3.25
5.4
3.708
CAF sur CA
41.256%
41.758%
44.172%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
133.2%2024
Q1: 29.91%
Méd: 111.85%
Q3: 353.28%
Average
En 2024, le taux d'endettement d'AGRI STOCK (133.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
41.87%2024
Q1: 15.17%
Méd: 33.07%
Q3: 59.79%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'AGRI STOCK (41.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3.71 ans2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 2.84 ans
Q3: 5.81 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement d'AGRI STOCK (3.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.27. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
7.27
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1.6411699999999998
4.956309999999999
7.27327
Couverture des intérêts
2.826
3.438
4.004
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
7.272024
Q1: 1.26
Méd: 2.37
Q3: 5.49
Excellent+36 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AGRI STOCK (7.27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
4.0x2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.21x
Q3: 9.17x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts d'AGRI STOCK (4.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 41 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
40 588 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
-21 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
13 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
16 j
Évolution du BFR et des délais AGRI STOCK
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
45 850 €
135 669 €
40 588 €
Rotation des stocks (jours)
8
22
13
Crédit clients (jours)
1
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
60
52
-21
Positionnement de AGRI STOCK dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AGRI STOCK est estimée à
472 272 €
(fourchette 131 036€ - 1 001 974€).
Avec un EBE de 403 739€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
100 transactions
131k€472k€1001k€
472 272 €Fourchette: 131 036€ - 1 001 974€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
403 739 €×1.6x
Estimation635 009 €
79 939€ - 1 517 146€
Multiple CA30%
905 367 €×0.54x
Estimation492 100 €
291 487€ - 758 947€
Multiple RN20%
13 501 €×2.6x
Estimation35 692 €
18 105€ - 78 590€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de machines et équipements agricoles)
Comparez AGRI STOCK avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AGRI STOCK en 2024 est de 905 k€.
AGRI STOCK est-elle rentable ?
Oui, AGRI STOCK generated a net profit of 14 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AGRI STOCK ?
Le siège de AGRI STOCK est situé à VILLIERS (86190), dans le département Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de AGRI STOCK ?
La liasse fiscale de AGRI STOCK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGRI STOCK ?
AGRI STOCK exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements agricoles (code NAF 77.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.