AGEA PROMOTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2017679 k€
EBE 2017-42 k€
Résultat net 2017-31 k€
AGEA PROMOTION est une entreprise française
créée il y a 41 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances.
Basée à PARIS (75014),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 679 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 679 k€, EBE -42 k€ (-6.2 % du CA), résultat net -31 k€.
Au bilan : capitaux propres 554 k€, trésorerie 431 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AGEA PROMOTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2017, AGEA PROMOTION réalise un chiffre d'affaires de 679 k€. Après déduction des consommations (161 k€), la marge brute s'établit à 518 k€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -42 k€, représentant -6,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -31 k€ (-4,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
678 996 €
Marge brute (2017)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
518 011 €
EBE (2017)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-41 830 €
Résultat d'exploitation (2017)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-64 998 €
Résultat net (2017)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-31 488 €
Marge EBE (2017)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité AGEA PROMOTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
Taux d'endettement
—
Autonomie financière
51,3 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
-2,0 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
51,3%2017
Q1: 19,4%
Méd: 46,1%
Q3: 72,1%
Bon
En 2017, l'autonomie financière d'AGEA PROMOTION (51,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,62. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2017)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,62
Évolution des indicateurs de liquidité AGEA PROMOTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
Ratio de liquidité
1,62
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,622017
Q1: 1,13
Méd: 2,01
Q3: 4,26
Moyen
En 2017, le ratio de liquidité d'AGEA PROMOTION (1,62) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 133 jours de CA, soit 251 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
251 493 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
102 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
133 j
Évolution du BFR et des délais AGEA PROMOTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
BFR d'exploitation
251 493 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
Crédit clients (jours)
47 j
Crédit fournisseurs (jours)
102 j
Positionnement de AGEA PROMOTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances
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Quel est le chiffre d'affaires de AGEA PROMOTION ?
Le chiffre d'affaires de AGEA PROMOTION en 2017 est de 679 k€.
AGEA PROMOTION est-elle rentable ?
AGEA PROMOTION recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de AGEA PROMOTION ?
Le siège de AGEA PROMOTION est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de AGEA PROMOTION ?
La liasse fiscale de AGEA PROMOTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGEA PROMOTION ?
AGEA PROMOTION exerce dans le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances (code NAF 66.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.