AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à LYON (69006), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES (SIREN 429628654)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2016
Chiffre d'affaires 1 652 657 € 1 392 166 € 1 611 995 € 1 568 844 € 1 724 046 € 1 897 452 €
Résultat net 523 408 € 404 759 € 308 279 € 396 515 € 197 214 € -55 234 €
EBE 313 661 € 176 059 € 334 800 € 255 218 € 342 888 € -35 660 €
Marge nette 31.7% 29.1% 19.1% 25.3% 11.4% -2.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.1%). Vs 2024, progression de +19% (1.4 M€ -> 1.7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 19.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 523 k€, soit 31.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 652 657 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 652 657 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

313 661 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

303 645 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

523 408 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 32.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3.5%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83.42%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32.28%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.19

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3.5% 2025
Q1: 0.2%
Méd: 14.58%
Q3: 92.29%
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'AESOPE GESTION DE PORTEFE... (3.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83.42% 2025
Q1: 19.32%
Méd: 53.91%
Q3: 84.43%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière d'AESOPE GESTION DE PORTEFE... (83.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.19 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 3.83 ans
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement d'AESOPE GESTION DE PORTEFE... (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.72. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.72

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.31

Évolution des indicateurs de liquidité
AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.72 2025
Q1: 1.18
Méd: 3.28
Q3: 10.92
Bon +8 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'AESOPE GESTION DE PORTEFE... (3.72) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 145 jours de CA, soit 666 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 85 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

665 508 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

80 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

145 j

Évolution du BFR et des délais
AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES

Positionnement de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions). Cette fourchette de 249 821€ à 2 084 017€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
249k€ 526k€ 2084k€
526 275 € Fourchette: 249 821€ - 2 084 017€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES

Quel est le chiffre d'affaires de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES ?

Le chiffre d'affaires de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES en 2025 est de 1.7 M€.

AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES est-elle rentable ?

Oui, AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES generated a net profit of 523 k€ en 2025.

Où se situe le siège de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES ?

Le siège de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES ?

La liasse fiscale de AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES ?

AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.