ADRS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 15 k€ -69 % vs 2017
EBE 2018 -15 k€ -138 % vs 2017
Résultat net 2018 -15 k€ -138 % vs 2017

ADRS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 15 k€, EBE -15 k€ (-97.5 % du CA), résultat net -15 k€. Au bilan : capitaux propres 46 k€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADRS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADRS (SIREN 477681092) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 48 28
Résultat net -15 39 12
EBE -15 39 12
Marge brute 15 48 28
Résultat d'exploitation -15 39 12
Marge nette -98,2 % 80,1 % 43,2 %
Capitaux propres 46 61 22
Dettes financières — — 0
Trésorerie 40 35 19
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, ADRS réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2018 (TCAM : -26,3%). Baisse significative de -69% vs 2017. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -15 k€, représentant -97,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 69 % et l'EBE de 138 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 177,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -15 k€ (-98,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 997 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 997 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 623 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 626 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-14 728 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-97,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,4%).

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,4 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-98,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADRS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
83,4% 2018
Q1: 17,9%
Méd: 37,4%
Q3: 59,2%
Excellent 63,3 % → 83,4 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière d'ADRS (83,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,96. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,96

Évolution des indicateurs de liquidité
ADRS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,96 2018
Q1: 1,00
Méd: 1,50
Q3: 2,72
Excellent 2,7 → 6 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité d'ADRS (5,96) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 252 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. L'écart de 179 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 303 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 131 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 638 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

252 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

303 j

Évolution du BFR et des délais
ADRS

Positionnement de ADRS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports terrestres)

Comparez ADRS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Services auxiliaires des transports terrestres

Principales entreprises : Services auxiliaires des transports terrestres

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Services auxiliaires des transports terrestres:

Principales entreprises : Oise

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Oise:

Voir le classement complet du département Oise

Questions fréquentes sur ADRS

Quel est le chiffre d'affaires de ADRS ?

Le chiffre d'affaires de ADRS en 2018 est de 15 k€.

ADRS est-elle rentable ?

ADRS recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de ADRS ?

Le siège de ADRS est situé à LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de ADRS ?

La liasse fiscale de ADRS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADRS ?

ADRS exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.