Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ADONIS TECHNOLOGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADONIS TECHNOLOGY est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de cartes électroniques assemblées.
Basée à LEGUEVIN (31490),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 65 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ADONIS TECHNOLOGY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, ADONIS TECHNOLOGY réalise un chiffre d'affaires de 65 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2022 (TCAM : -16.4%). Baisse significative de -11% vs 2021. Après déduction des consommations (27 k€), la marge brute s'établit à 38 k€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -6.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
64 588 €
Marge brute (2022)
?
37 847 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 210%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.5%). La CAF représente 14.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
210.37%
Autonomie financière (2022)
?
38.79%
CAF sur CA (2022)
?
14.64%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
8.5%
| Indicateur |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
3.091 |
935.217 |
321.64 |
210.369 |
| Autonomie financière |
2.459 |
41.776 |
41.775 |
38.79 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
25.81% |
5.726% |
22.024% |
14.639% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.48%
Méd: 31.95%
Q3: 90.54%
À surveiller
-20 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement d'ADONIS TECHNOLOGY (210.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 23.83%
Méd: 41.54%
Q3: 57.03%
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière d'ADONIS TECHNOLOGY (38.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.04 ans
Q3: 2.64 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'ADONIS TECHNOLOGY (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.68. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.68
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
4.301 |
0.57027 |
0.60406 |
0.6780200000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.105 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.7
Méd: 2.53
Q3: 3.57
À surveiller
+9 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité d'ADONIS TECHNOLOGY (0.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.66x
Q3: 10.64x
Average
-13 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts d'ADONIS TECHNOLOGY (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-81 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 149 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-14 465 €
Crédit Clients (2022)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
122 j
Rotation des stocks (2022)
?
50 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-81 j
| Indicateur |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
29 925 € |
-33 083 € |
-28 887 € |
-14 465 € |
| Rotation des stocks (jours) |
20 |
48 |
45 |
50 |
| Crédit clients (jours) |
67 |
58 |
77 |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
36 |
215 |
173 |
122 |
Positionnement de ADONIS TECHNOLOGY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 3 245€ à 4 588€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 245 €
Fourchette: 3 245€ - 4 588€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADONIS TECHNOLOGY
Quel est le chiffre d'affaires de ADONIS TECHNOLOGY ?
Le chiffre d'affaires de ADONIS TECHNOLOGY en 2022 est de 65 k€.
ADONIS TECHNOLOGY est-elle rentable ?
Oui, ADONIS TECHNOLOGY generated a net profit of 8 k€ en 2021.
Où se situe le siège de ADONIS TECHNOLOGY ?
Le siège de ADONIS TECHNOLOGY est situé à LEGUEVIN (31490), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ADONIS TECHNOLOGY ?
La liasse fiscale de ADONIS TECHNOLOGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADONIS TECHNOLOGY ?
ADONIS TECHNOLOGY exerce dans le secteur Fabrication de cartes électroniques assemblées (code NAF 26.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.