A.D.I. GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 138 k€ +2 % vs 2024
EBE 2025 -102 k€
Résultat net 2025 53 k€

A.D.I. GROUPE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LA VERPILLIERE (38290), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 138 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 138 k€, EBE -102 k€ (-73.7 % du CA), résultat net 53 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 313 k€, trésorerie 426 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, A.D.I. GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - A.D.I. GROUPE (SIREN 451753396) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 138 135 90 152 200 160 276 150 128 129
Résultat net 53 -261 -27 -57 215 13 265 -153 227 -18
EBE -102 -117 -119 -55 24 18 79 -22 -21 19
Marge brute 138 135 90 152 200 160 276 150 128 129
Résultat d'exploitation -82 -118 -99 -82 6 -4 52 -46 168 9
Marge nette 38,2 % -193,2 % -30,5 % -37,8 % 107,3 % 7,8 % 96,1 % -102,0 % 176,7 % -14,1 %
Capitaux propres — 2 329 2 590 2 618 2 675 2 660 2 648 2 383 2 536 2 309
Dettes financières — 313 212 55 151 325 335 475 37 47
Trésorerie — 426 2 102 649 266 426 770 879 1 204
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, A.D.I. GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 138 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,9%). Vs 2024 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -102 k€, représentant -73,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 53 k€, soit 38,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

137 972 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

137 972 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-101 710 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-81 767 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

52 690 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-73,7 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 27,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

27,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.D.I. GROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16,1% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen 8,2 % → 16,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'A.D.I. GROUPE (16,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
84,0% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 91,3 % → 84 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'A.D.I. GROUPE (84,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
10,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement d'A.D.I. GROUPE (10,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,63

Évolution des indicateurs de liquidité
A.D.I. GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,63 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 1,4 → 12,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'A.D.I. GROUPE (12,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 754 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'écart de 677 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 884 jours de CA, soit 339 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 707 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

338 632 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

754 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

884 j

Évolution du BFR et des délais
A.D.I. GROUPE

Positionnement de A.D.I. GROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur A.D.I. GROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de A.D.I. GROUPE ?

Le chiffre d'affaires de A.D.I. GROUPE en 2025 est de 138 k€.

A.D.I. GROUPE est-elle rentable ?

Oui, A.D.I. GROUPE generated a net profit of 53 k€ en 2025.

Où se situe le siège de A.D.I. GROUPE ?

Le siège de A.D.I. GROUPE est situé à LA VERPILLIERE (38290), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de A.D.I. GROUPE ?

La liasse fiscale de A.D.I. GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.D.I. GROUPE ?

A.D.I. GROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.