Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

A.D.H. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

A.D.H. est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à CEYRAT (63122), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 142 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, A.D.H. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - A.D.H. (SIREN 839530375)
Indicateur 2024 2023 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 142 284 € 132 968 €
Résultat net 0 € 0 € 52 500 € 19 969 €
EBE N/C N/C 39 640 € 29 550 €
Marge nette N/C N/C 36.9% 15.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, A.D.H. enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2019-2020 : 20 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20.08%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.65%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.D.H.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20.08% 2024
2020
2023
2024
Q1: 1.37%
Méd: 20.11%
Q3: 100.58%
Bon -26 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'A.D.H. (20.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
11.65% 2024
2020
2023
2024
Q1: 12.63%
Méd: 41.05%
Q3: 75.02%
À surveiller -56 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'A.D.H. (11.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
4.55 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.71 ans
À surveiller

En 2020, le capacité de remboursement d'A.D.H. (4.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.14

Évolution des indicateurs de liquidité
A.D.H.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.14 2024
2020
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 3.11
Q3: 9.06
Average +13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'A.D.H. (2.14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
A.D.H.

Positionnement de A.D.H. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

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Questions fréquentes sur A.D.H.

Quel est le chiffre d'affaires de A.D.H. ?

Le chiffre d'affaires de A.D.H. en 2020 est de 142 k€.

A.D.H. est-elle rentable ?

Oui, A.D.H. generated a net profit of 52 k€ en 2020.

Où se situe le siège de A.D.H. ?

Le siège de A.D.H. est situé à CEYRAT (63122), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de A.D.H. ?

La liasse fiscale de A.D.H. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.D.H. ?

A.D.H. exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.