ADEQUAT 138 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ADEQUAT 138 est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire . Basée à SAUMUR (49400), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADEQUAT 138 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADEQUAT 138 (SIREN 800815375)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 172 087 € 3 990 358 € 2 737 694 € 2 535 288 € 2 175 541 € 3 072 346 € 2 755 118 € 2 348 611 € 2 133 918 €
Résultat net 68 168 € 140 457 € 59 433 € 65 983 € 58 226 € 111 574 € 196 364 € 159 608 € 103 271 €
EBE -172 484 € 133 941 € 41 377 € 103 043 € 44 914 € 107 252 € 205 495 € 221 058 € 100 502 €
Marge nette 1.6% 3.5% 2.2% 2.6% 2.7% 3.6% 7.1% 6.8% 4.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADEQUAT 138 réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.7%. Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -172 k€, représentant -4.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -229%, réduisant la marge de 7.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 68 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 172 087 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 172 087 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-172 484 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

75 027 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

68 168 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.07%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4.23%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADEQUAT 138

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.24%
Q3: 23.65%
Excellent -6 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ADEQUAT 138 (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
36.07% 2024
Q1: 13.55%
Méd: 25.45%
Q3: 42.09%
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'ADEQUAT 138 (36.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.56. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.56

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1.24

Évolution des indicateurs de liquidité
ADEQUAT 138

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.56 2024
Q1: 1.13
Méd: 1.36
Q3: 1.82
Bon

En 2024, le ratio de liquidité d'ADEQUAT 138 (1.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.42x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.91x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts d'ADEQUAT 138 (0.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 173 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 100 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-6 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-73 971 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

173 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-6 j

Évolution du BFR et des délais
ADEQUAT 138

Positionnement de ADEQUAT 138 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ADEQUAT 138 est estimée à 242 996 € (fourchette 176 467€ - 475 614€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
135 transactions
176k€ 242k€ 475k€
242 996 € Fourchette: 176 467€ - 475 614€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
4 172 087 € × 0.08x
Estimation 320 969 €
251 896€ - 573 807€
Multiple RN 20%
68 168 € × 1.8x
Estimation 126 037 €
63 326€ - 328 326€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ADEQUAT 138

Quel est le chiffre d'affaires de ADEQUAT 138 ?

Le chiffre d'affaires de ADEQUAT 138 en 2024 est de 4.2 M€.

ADEQUAT 138 est-elle rentable ?

Oui, ADEQUAT 138 generated a net profit of 68 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ADEQUAT 138 ?

Le siège de ADEQUAT 138 est situé à SAUMUR (49400), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ADEQUAT 138 ?

La liasse fiscale de ADEQUAT 138 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADEQUAT 138 ?

ADEQUAT 138 exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.