ADENES FORMATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,8 M€ +0 % vs 2023
EBE 2024 201 k€ +291 % vs 2023
Résultat net 2024 154 k€

ADENES FORMATION est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Formation continue d'adultes. Basée à BALMA (31130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 201 k€ (11.1 % du CA), résultat net 154 k€. Au bilan : capitaux propres 416 k€, dettes financières 0€, trésorerie 249 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ADENES FORMATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ADENES FORMATION (SIREN 383184603) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2015 2014
Chiffre d'affaires 1 804 1 799 1 474 838 N/C N/C 8
Résultat net 154 -32 -10 -32 44 -4 -6
EBE 201 51 33 -24 N/C -7 -7
Marge brute 1 787 1 771 1 451 810 — — 8
Résultat d'exploitation 165 -7 -12 -32 — -7 -7
Marge nette 8,6 % -1,8 % -0,7 % -3,8 % N/C N/C -72,6 %
Capitaux propres 416 262 294 304 336 136 140
Dettes financières 0 129 4 — — — —
Trésorerie 249 28 185 328 320 142 103
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADENES FORMATION réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Sur la période 2014-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +72,4%. Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 201 k€, représentant 11,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 154 k€, soit 8,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 803 690 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 787 490 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

201 041 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

165 291 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

154 480 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 10,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADENES FORMATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,2% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 5,9%
Q3: 46,0%
Moyen 1,3 % → 49,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'ADENES FORMATION (49,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,2% 2024
Q1: 5,4%
Méd: 32,4%
Q3: 62,6%
Bon 30,7 % → 35,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ADENES FORMATION (35,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
ADENES FORMATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2024
Q1: 1,42
Méd: 2,40
Q3: 4,70
Moyen 1,4 → 1,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ADENES FORMATION (1,54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 161 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 113 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 538 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 139 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

537 716 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

161 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

107 j

Évolution du BFR et des délais
ADENES FORMATION

Positionnement de ADENES FORMATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Formation continue d'adultes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 134 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ADENES FORMATION est estimée à 502 098 € (fourchette 177 359€ - 1 435 727€). Avec un EBE de 201 041€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
134 transactions
177k€ 502k€ 1435k€
502 098 € Fourchette: 177 359€ - 1 435 727€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
201 041 € × 2.2x
Estimation 435 891 €
157 953€ - 1 133 690€
Multiple CA 30%
1 803 690 € × 0.36x
Estimation 644 709 €
215 099€ - 1 260 527€
Multiple RN 20%
154 480 € × 2.9x
Estimation 453 701 €
169 266€ - 2 453 621€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 134 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ADENES FORMATION

Quel est le chiffre d'affaires de ADENES FORMATION ?

Le chiffre d'affaires de ADENES FORMATION en 2024 est de 1,8 M€.

ADENES FORMATION est-elle rentable ?

Oui, ADENES FORMATION generated a net profit of 154 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ADENES FORMATION ?

Le siège de ADENES FORMATION est situé à BALMA (31130), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ADENES FORMATION ?

La liasse fiscale de ADENES FORMATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADENES FORMATION ?

ADENES FORMATION exerce dans le secteur Formation continue d'adultes (code NAF 85.59A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.