ADEKMA LEVAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 7,5 M€ +13 % vs 2017
EBE 2018 520 k€ -4 % vs 2017
Résultat net 2018 463 k€ +33 % vs 2017

ADEKMA LEVAGE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Manutention non portuaire. Basée à LE MANS (72100), cette société de catégorie ETI affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 7,5 M€, EBE 520 k€ (6.9 % du CA), résultat net 463 k€. Au bilan : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 798 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ADEKMA LEVAGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ADEKMA LEVAGE (SIREN 452055973) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 508 6 659 4 774
Résultat net 463 350 232
EBE 520 541 341
Marge brute 7 508 6 659 4 774
Résultat d'exploitation 464 327 223
Marge nette 6,2 % 5,3 % 4,9 %
Capitaux propres 1 948 1 685 1 535
Dettes financières 1 234 505 292
Trésorerie 798 368 272
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, ADEKMA LEVAGE réalise un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,4%. Vs 2017, progression de +13% (6,7 M€ -> 7,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 520 k€, représentant 6,9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 463 k€, soit 6,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 507 723 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 507 723 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

520 474 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

464 361 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

463 411 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,4 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,1 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,5 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADEKMA LEVAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,4% 2018
Q1: 0,1%
Méd: 3,9%
Q3: 61,0%
À surveiller 19 % → 63,4 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement d'ADEKMA LEVAGE (63,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
40,1% 2018
Q1: 21,1%
Méd: 40,1%
Q3: 59,0%
Bon 51,3 % → 40,1 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière d'ADEKMA LEVAGE (40,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,99. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,99

Évolution des indicateurs de liquidité
ADEKMA LEVAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,99 2018
Q1: 1,34
Méd: 1,91
Q3: 2,80
Bon 2,1 → 2 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité d'ADEKMA LEVAGE (1,99) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 768 594 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

85 j

Évolution du BFR et des délais
ADEKMA LEVAGE

Positionnement de ADEKMA LEVAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Manutention non portuaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ADEKMA LEVAGE est estimée à 649 986 € (fourchette 327 915€ - 1 846 391€). Avec un EBE de 520 474€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
205 transactions
327k€ 649k€ 1846k€
649 986 € Fourchette: 327 915€ - 1 846 391€

Les capitaux propres comptables (1,9 M€ en 2018) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
520 474 € × 0.9x
Estimation 482 175 €
170 306€ - 1 110 655€
Multiple CA 30%
7 507 723 € × 0.15x
Estimation 1 124 134 €
721 320€ - 3 503 640€
Multiple RN 20%
463 411 € × 0.8x
Estimation 358 297 €
131 830€ - 1 199 860€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ADEKMA LEVAGE

Quel est le chiffre d'affaires de ADEKMA LEVAGE ?

Le chiffre d'affaires de ADEKMA LEVAGE en 2018 est de 7,5 M€.

ADEKMA LEVAGE est-elle rentable ?

Oui, ADEKMA LEVAGE generated a net profit of 463 k€ en 2018.

Où se situe le siège de ADEKMA LEVAGE ?

Le siège de ADEKMA LEVAGE est situé à LE MANS (72100), dans le département Sarthe.

Où trouver la liasse fiscale de ADEKMA LEVAGE ?

La liasse fiscale de ADEKMA LEVAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADEKMA LEVAGE ?

ADEKMA LEVAGE exerce dans le secteur Manutention non portuaire (code NAF 52.24B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.