ADD ON TEXTILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 450 k€ -10 % vs 2023
EBE 2024 -23 k€ -175 % vs 2023
Résultat net 2024 -30 k€ -271 % vs 2023

ADD ON TEXTILE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement. Basée à BRINDAS (69126), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 450 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 450 k€, EBE -23 k€ (-5.1 % du CA), résultat net -30 k€. Au bilan : capitaux propres 210 k€, dettes financières 74 k€, trésorerie 126 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADD ON TEXTILE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ADD ON TEXTILE (SIREN 538890674) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 450 502 540 521 353 368 320 319 247 234
Résultat net -30 17 71 51 31 19 20 24 -8 15
EBE -23 31 101 73 43 28 36 30 -8 21
Marge brute 215 256 330 282 177 168 170 158 102 125
Résultat d'exploitation -30 23 90 64 36 22 28 28 -10 19
Marge nette -6,6 % 3,5 % 13,2 % 9,8 % 8,8 % 5,1 % 6,3 % 7,4 % -3,3 % 6,3 %
Capitaux propres 210 240 222 151 100 93 101 81 57 65
Dettes financières 74 7 10 13 3 33 12 40 25 35
Trésorerie 126 149 143 127 93 95 76 82 36 56
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADD ON TEXTILE réalise un chiffre d'affaires de 450 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Baisse significative de -10% vs 2023. Après déduction des consommations (235 k€), la marge brute s'établit à 215 k€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -23 k€, représentant -5,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 175 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 11,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -30 k€ (-6,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

449 625 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

214 518 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 910 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-30 198 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 859 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

79,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADD ON TEXTILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 9,1%
Q3: 38,0%
Moyen 4,5 % → 35,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ADD ON TEXTILE (35,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,9% 2024
Q1: 28,7%
Méd: 46,8%
Q3: 56,7%
Bon 69,1 % → 55,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ADD ON TEXTILE (55,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 0,8 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement d'ADD ON TEXTILE (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,91

Évolution des indicateurs de liquidité
ADD ON TEXTILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,91 2024
Q1: 1,51
Méd: 2,40
Q3: 3,35
Bon 5,1 → 2,9 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité d'ADD ON TEXTILE (2,91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. La rotation des stocks est de 45 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 90 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 118 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

90 037 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

45 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

72 j

Évolution du BFR et des délais
ADD ON TEXTILE

Positionnement de ADD ON TEXTILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement

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Questions fréquentes sur ADD ON TEXTILE

Quel est le chiffre d'affaires de ADD ON TEXTILE ?

Le chiffre d'affaires de ADD ON TEXTILE en 2024 est de 450 k€.

ADD ON TEXTILE est-elle rentable ?

ADD ON TEXTILE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ADD ON TEXTILE ?

Le siège de ADD ON TEXTILE est situé à BRINDAS (69126), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ADD ON TEXTILE ?

La liasse fiscale de ADD ON TEXTILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADD ON TEXTILE ?

ADD ON TEXTILE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement (code NAF 46.64Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.