TRENQUIER TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TRENQUIER TERRASSEMENT is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LAURET (34270), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TRENQUIER TERRASSEMENT (SIREN 418302097)
Indicator 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2016
Revenue 1 642 716 € 1 430 631 € 1 187 906 € 1 344 627 € 1 313 533 € 928 648 € 918 796 €
Net income 204 650 € 37 936 € 38 668 € 129 086 € 124 430 € 65 458 € 49 997 €
EBITDA 387 972 € 190 467 € 81 275 € 230 369 € 158 904 € 7 010 € 72 726 €
Net margin 12.5% 2.7% 3.3% 9.6% 9.5% 7.0% 5.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt TRENQUIER TERRASSEMENT einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.5%. Vs 2023, Wachstum von +15% (1.4 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (47 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 388 k€, was 23.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 205 k€, d.h. 12.5% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 642 716 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

1 595 260 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

387 972 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

195 019 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

204 650 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

23.6%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

45.639%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

58.381%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

19.556%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

1.245

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

35.2%

Solvency indicators evolution
TRENQUIER TERRASSEMENT

Sector positioning

Verschuldungsgrad
45.64 2024
2021
2023
2024
Q1: 7.62
Med: 32.33
Q3: 83.27
Average -5 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRENQUIER TERRASSEMENT (45.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
58.38% 2024
2021
2023
2024
Q1: 20.8%
Med: 39.12%
Q3: 56.1%
Ausgezeichnet +10 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRENQUIER TERRASSEMENT (58.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.25 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average -14 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRENQUIER TERRASSEMENT (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 438.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

438.746

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

2.362

Liquidity indicators evolution
TRENQUIER TERRASSEMENT

Sector positioning

Liquiditätsquote
438.75 2024
2021
2023
2024
Q1: 142.05
Med: 199.71
Q3: 301.05
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRENQUIER TERRASSEMENT (438.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.36x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.89x
Q3: 4.74x
Gut -15 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRENQUIER TERRASSEMENT (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

121 495 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

42 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

34 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

3 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

27 j

WCR and payment terms evolution
TRENQUIER TERRASSEMENT

Positioning of TRENQUIER TERRASSEMENT in its sector

Comparison with sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 143 862€ to 2 802 806€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
143k€ 453k€ 2802k€
453 692 € Range: 143 862€ - 2 802 806€
NAF 5 année 2024

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRENQUIER TERRASSEMENT

What is the revenue of TRENQUIER TERRASSEMENT ?

The revenue of TRENQUIER TERRASSEMENT in 2024 is 1.6 M€.

Is TRENQUIER TERRASSEMENT profitable?

Yes, TRENQUIER TERRASSEMENT generated a net profit of 205 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRENQUIER TERRASSEMENT ?

The headquarters of TRENQUIER TERRASSEMENT is located in LAURET (34270), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRENQUIER TERRASSEMENT ?

The tax return of TRENQUIER TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRENQUIER TERRASSEMENT operate?

TRENQUIER TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.