HOLDING ORTIZ : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING ORTIZ is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 168 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - HOLDING ORTIZ (SIREN 348871658)
Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 167 685 € 220 817 € 317 676 € 339 132 € 339 160 € 387 432 €
Net income -228 271 € -49 557 € -40 695 € -31 722 € -59 475 € -33 709 €
EBITDA -32 773 € 1 216 € 12 263 € 4 951 € -8 817 € 20 443 €
Net margin -136.1% -22.4% -12.8% -9.4% -17.5% -8.7%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt HOLDING ORTIZ einen Umsatz von 168 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -15.4%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 139 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -33 k€, was -19.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -2795%, was die Marge um 20.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -228 k€ (-136.1% des Umsatzes).

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

167 685 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

139 284 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-32 773 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-38 778 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-228 271 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-17.2%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

1.134%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

80.408%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-16.315%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-0.04

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

4.8%

Solvency indicators evolution
HOLDING ORTIZ

Sector positioning

Verschuldungsgrad
1.13 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Med: 14.01
Q3: 71.1
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING ORTIZ (1.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
80.41% 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.31%
Med: 32.04%
Q3: 58.59%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING ORTIZ (80.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.04 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.01 ans
Q3: 1.45 ans
Ausgezeichnet -46 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING ORTIZ (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 515.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

515.127

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-0.189

Liquidity indicators evolution
HOLDING ORTIZ

Sector positioning

Liquiditätsquote
515.13 2022
2020
2021
2022
Q1: 117.22
Med: 207.79
Q3: 359.1
Ausgezeichnet +12 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING ORTIZ (515.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-0.19x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.09x
Average -50 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING ORTIZ (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 11 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-86%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

5 158 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

14 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

37 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

12 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

11 j

WCR and payment terms evolution
HOLDING ORTIZ

Positioning of HOLDING ORTIZ in its sector

Comparison with sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 24 458€ to 80 506€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
24k€ 36k€ 80k€
36 990 € Range: 24 458€ - 80 506€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING ORTIZ

What is the revenue of HOLDING ORTIZ ?

The revenue of HOLDING ORTIZ in 2022 is 168 k€.

Is HOLDING ORTIZ profitable?

HOLDING ORTIZ recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of HOLDING ORTIZ ?

The headquarters of HOLDING ORTIZ is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of HOLDING ORTIZ ?

The tax return of HOLDING ORTIZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING ORTIZ operate?

HOLDING ORTIZ operates in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (NAF code 82.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.