DITRIMAG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,1 M€ -7 % vs 2023
EBE 2024 -50 k€ -124 % vs 2023
Résultat net 2024 165 k€ -37 % vs 2023

DITRIMAG est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Basée à ORLY (94310), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE -50 k€ (-2.4 % du CA), résultat net 165 k€. Au bilan : capitaux propres 841 k€, dettes financières 301 k€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DITRIMAG affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DITRIMAG (SIREN 325986941) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 2 057 2 210 2 412 2 663 2 662 4 312 5 163 5 133 5 349 5 408 5 487 6 147
Résultat net 165 263 329 474 215 363 412 387 373 412 149 360
EBE -50 204 306 460 60 323 684 680 611 779 153 571
Marge brute 2 057 2 210 2 412 2 663 2 662 4 312 5 163 5 133 5 348 5 408 5 487 6 147
Résultat d'exploitation 191 346 389 506 213 447 656 588 540 665 34 409
Marge nette 8,0 % 11,9 % 13,7 % 17,8 % 8,1 % 8,4 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 7,6 % 2,7 % 5,9 %
Capitaux propres 841 876 733 804 563 948 1 384 1 573 2 256 3 083 4 319 4 270
Dettes financières 301 303 317 71 440 211 238 324 246 70 189 303
Trésorerie 1 317 1 605 1 476 1 517 1 303 1 590 2 495 3 464 3 915 4 826 4 857 4 708
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DITRIMAG réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -6,2%). Léger recul de -7% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -50 k€, représentant -2,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 124 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 11,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 165 k€, soit 8,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 057 249 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 057 249 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-49 778 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

191 067 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

165 167 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DITRIMAG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 9,1%
Q3: 42,7%
Moyen 43,2 % → 35,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DITRIMAG (35,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36,3% 2024
Q1: 4,1%
Méd: 23,8%
Q3: 54,3%
Bon 30,8 % → 36,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DITRIMAG (36,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,19. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,19

Évolution des indicateurs de liquidité
DITRIMAG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,19 2024
Q1: 1,22
Méd: 2,06
Q3: 3,62
Bon 2 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DITRIMAG (2,19) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 112 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. L'écart de 36 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 39 jours de CA, soit 223 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

222 800 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

112 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39 j

Évolution du BFR et des délais
DITRIMAG

Positionnement de DITRIMAG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

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Questions fréquentes sur DITRIMAG

Quel est le chiffre d'affaires de DITRIMAG ?

Le chiffre d'affaires de DITRIMAG en 2024 est de 2,1 M€.

DITRIMAG est-elle rentable ?

Oui, DITRIMAG generated a net profit of 165 k€ en 2024.

Où se situe le siège de DITRIMAG ?

Le siège de DITRIMAG est situé à ORLY (94310), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de DITRIMAG ?

La liasse fiscale de DITRIMAG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DITRIMAG ?

DITRIMAG exerce dans le secteur Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (code NAF 82.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.