SIREN : 555780170
DISTILLERIE DE MATHA is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in COGNAC (16100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 35.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 35 050 460 € | 34 031 481 € | 38 243 428 € | 37 039 872 € | 29 849 217 € | 32 485 191 € | 17 467 209 € | 35 764 363 € | 31 200 234 € |
| Net income | -534 521 € | -1 200 € | 1 627 890 € | 987 492 € | 184 774 € | 1 070 188 € | 638 294 € | 1 814 217 € | 1 874 762 € |
| EBITDA | 2 012 145 € | 305 040 € | 2 911 597 € | 3 237 359 € | 1 353 611 € | 1 390 399 € | 1 090 581 € | 3 766 738 € | 3 183 010 € |
| Net margin | -1.5% | -0.0% | 4.3% | 2.7% | 0.6% | 3.3% | 3.7% | 5.1% | 6.0% |
Im Jahr 2024 erzielt DISTILLERIE DE MATHA einen Umsatz von 35.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (22.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.8 Mio€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.0 Mio€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -535 k€ (-1.5% des Umsatzes).
35 050 460 €
12 793 913 €
2 012 145 €
-319 426 €
-534 521 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 202%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.
201.959%
29.26%
3.936%
21.276
32.8%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DISTILLERIE DE MATHA (201.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTILLERIE DE MATHA (29.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DISTILLERIE DE MATHA (21.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 961.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 48.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
961.726
48.254
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DISTILLERIE DE MATHA (961.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DISTILLERIE DE MATHA (48.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 358 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 382 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +30%.
37 152 436 €
69 j
46 j
358 j
382 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 175 802€ to 6 440 820€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DISTILLERIE DE MATHA with other companies in the same sector:
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The revenue of DISTILLERIE DE MATHA in 2024 is 35.1 M€.
DISTILLERIE DE MATHA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DISTILLERIE DE MATHA is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
The tax return of DISTILLERIE DE MATHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DISTILLERIE DE MATHA operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.