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CETTOUR-CAVE HERVE : revenue, balance sheet and financial ratios

CETTOUR-CAVE HERVE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CHEVENOZ (74500), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 437 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - CETTOUR-CAVE HERVE (SIREN 504785262)
Indicator 2018 2016
Revenue 436 581 € N/C
Net income 5 145 € 19 769 €
EBITDA 30 381 € -367 800 €
Net margin 1.2% N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2018 erzielt CETTOUR-CAVE HERVE einen Umsatz von 437 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (138 k€) beträgt die Bruttomarge 299 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 30 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.

Revenue (2018) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

436 581 €

Gross margin (2018) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

298 839 €

EBITDA (2018) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

30 381 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

6 234 €

Net income (2018) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

5 145 €

EBITDA margin (2018) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

7.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2018) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

58.568%

Financial autonomy (2018) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

41.716%

Cash flow / Revenue (2018) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

6.704%

Repayment capacity (2018) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

1.717

Asset age ratio (2018) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

22.0%

Solvency indicators evolution
CETTOUR-CAVE HERVE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
58.57 2018
2016
2018
Q1: 0.74
Med: 14.4
Q3: 51.62
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CETTOUR-CAVE HERVE (58.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
41.72% 2018
2016
2018
Q1: 7.7%
Med: 28.84%
Q3: 51.0%
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CETTOUR-CAVE HERVE (41.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.72 ans 2018
2016
2018
Q1: 0.0 ans
Med: 0.04 ans
Q3: 0.91 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CETTOUR-CAVE HERVE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 201.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2018) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

201.522

Interest coverage (2018) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

4.207

Liquidity indicators evolution
CETTOUR-CAVE HERVE

Sector positioning

Liquiditätsquote
201.52 2018
2016
2018
Q1: 124.81
Med: 174.74
Q3: 264.65
Gut -15 pts over 2 years

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CETTOUR-CAVE HERVE (201.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
4.21x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Med: 0.13x
Q3: 2.27x
Ausgezeichnet +50 pts over 2 years

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CETTOUR-CAVE HERVE (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 87 Tage Umsatz.

Operating WCR (2018) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

105 020 €

Customer credit (2018) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

73 j

Supplier credit (2018) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

94 j

Inventory turnover (2018) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2018) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

87 j

WCR and payment terms evolution
CETTOUR-CAVE HERVE

Positioning of CETTOUR-CAVE HERVE in its sector

Comparison with sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 36 598€ to 118 210€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
36k€ 60k€ 118k€
60 534 € Range: 36 598€ - 118 210€
NAF 5 année 2018

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare CETTOUR-CAVE HERVE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CETTOUR-CAVE HERVE

What is the revenue of CETTOUR-CAVE HERVE ?

The revenue of CETTOUR-CAVE HERVE in 2018 is 437 k€.

Is CETTOUR-CAVE HERVE profitable?

Yes, CETTOUR-CAVE HERVE generated a net profit of 5 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CETTOUR-CAVE HERVE ?

The headquarters of CETTOUR-CAVE HERVE is located in CHEVENOZ (74500), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of CETTOUR-CAVE HERVE ?

The tax return of CETTOUR-CAVE HERVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CETTOUR-CAVE HERVE operate?

CETTOUR-CAVE HERVE operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.