SIREN : 480465905
TON DIRECT COMMUNICATION is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de bureaux. Based in RENNES (35000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 101 648 € | 2 872 859 € | 1 805 743 € | 2 770 734 € | 2 822 395 € | 2 844 964 € |
| Nettoergebnis | 2 565 € | 34 741 € | -3 439 € | 92 503 € | 18 698 € | -44 426 € |
| EBITDA | 67 610 € | 44 951 € | 21 043 € | 143 961 € | 47 310 € | -17 945 € |
| Nettomarge | 0.1% | 1.2% | -0.2% | 3.3% | 0.7% | -1.6% |
Im Jahr 2023 erzielt TON DIRECT COMMUNICATION einen Umsatz von 3.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Vs 2022: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 68 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
3 101 648 €
3 103 689 €
67 610 €
12 265 €
2 565 €
2.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 235%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
234.774%
6.651%
1.872%
4.982
21.6%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TON DIRECT COMMUNICATION (234.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TON DIRECT COMMUNICATION (6.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TON DIRECT COMMUNICATION (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
123.654
10.118
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TON DIRECT COMMUNICATION (123.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TON DIRECT COMMUNICATION (10.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +151%.
1 231 882 €
85 j
94 j
11 j
143 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TON DIRECT COMMUNICATION is estimated at
295 439 €
(range 107 987€ - 746 709€).
With an EBITDA of 67 610€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TON DIRECT COMMUNICATION with other companies in the same sector:
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The revenue of TON DIRECT COMMUNICATION in 2023 is 3.1 M€.
Yes, TON DIRECT COMMUNICATION generated a net profit of 3 k€ in 2023.
The headquarters of TON DIRECT COMMUNICATION is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of TON DIRECT COMMUNICATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TON DIRECT COMMUNICATION operates in the sector Promotion immobilière de bureaux (NAF code 41.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.