TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres pompes et compresseurs. Based in VILLEPINTE (93420), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (SIREN 302640610)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2016
Umsatz 2 801 280 € 24 486 719 € 34 004 251 € 39 152 577 € 39 572 603 € 36 494 102 € 40 755 611 € 34 189 074 € 60 230 784 €
Nettoergebnis -3 088 778 € -12 293 687 € 2 826 671 € 46 914 792 € 45 203 101 € -96 232 470 € 2 287 891 € 447 258 € 58 421 185 €
EBITDA -9 600 194 € -990 179 € 4 102 723 € 6 218 010 € 5 652 458 € 1 893 110 € 2 953 471 € 4 302 766 € -3 048 133 €
Nettomarge -110.3% -50.2% 8.3% 119.8% 114.2% -263.7% 5.6% 1.3% 97.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS einen Umsatz von 2.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -31.9%). Deutlicher Rückgang von -89% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -9.6 Mio€, was -342.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-89%) variiert EBITDA um -870%, was die Marge um 338.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.1 Mio€ (-110.3% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 801 280 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 661 242 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-9 600 194 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 797 863 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 088 778 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-342.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

29.031%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

73.406%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-387.084%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.486

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

87.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
29.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 11.02
Q3: 44.02
Average +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (29.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
73.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: 31.54%
Méd: 49.17%
Q3: 64.75%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (73.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.49 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 0.92 ans
Ausgezeichnet -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (-3.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 991.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

991.352

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-10.302

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
991.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 157.88
Méd: 212.19
Q3: 294.98
Ausgezeichnet +86 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (991.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-10.3x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.07x
Méd: 1.55x
Q3: 7.86x
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (-10.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 744 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Die Lücke von 695 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 35 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 3883 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +97%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

30 213 486 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

744 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

49 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

35 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

3883 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres pompes et compresseurs

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 205 098€ to 667 124€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
205k€ 403k€ 667k€
403 020 € Range: 205 098€ - 667 124€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

What is the revenue of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

The revenue of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS in 2024 is 2.8 M€.

Is TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS profitable?

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

The headquarters of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS is located in VILLEPINTE (93420), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

The tax return of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS operate?

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS operates in the sector Fabrication d'autres pompes et compresseurs (NAF code 28.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.