SIREN : 812719003
TMSI is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 172 771 € | 3 766 382 € | 3 814 913 € | 396 870 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 139 792 € | 227 422 € | 935 331 € | 693 033 € | 396 221 € | -1 864 € | -2 041 € | -2 761 € | -1 808 € |
| EBITDA | 530 700 € | 651 648 € | 592 550 € | 387 267 € | -2 100 € | -2 013 € | -2 126 € | -1 933 € | -1 815 € |
| Nettomarge | 4.4% | 6.0% | 24.5% | 174.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TMSI einen Umsatz von 3.2 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +100.0%. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 643 k€, d.h. eine Rate von 20%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 531 k€, was 16.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 140 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
3 172 771 €
643 300 €
530 700 €
75 744 €
139 792 €
16.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 138%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 23.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
138.138%
34.51%
23.717%
4.566
23.3%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TMSI (138.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TMSI (34.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TMSI (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 418.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
418.518
38.367
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TMSI (418.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TMSI (38.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-24 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-214 670 €
0 j
44 j
0 j
-24 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 313 689€ to 491 470€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMSI with other companies in the same sector:
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The revenue of TMSI in 2024 is 3.2 M€.
Yes, TMSI generated a net profit of 140 k€ in 2024.
The headquarters of TMSI is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TMSI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMSI operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.