SIREN : 827605916
T.K.I HOLDING is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in GOUSSAINVILLE (95190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 300 000 € | 190 432 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 246 955 € | -15 262 € | -583 € | -5 074 € |
| EBITDA | 292 241 € | -15 079 € | -1 545 € | -5 020 € |
| Nettomarge | 82.3% | -8.0% | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt T.K.I HOLDING einen Umsatz von 300 k€. Im Zeitraum 2021-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +57.5%. Vs 2021, Wachstum von +58% (190 k€ -> 300 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 300 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 292 k€, was 97.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +105.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 247 k€, d.h. 82.3% des Umsatzes.
300 000 €
300 000 €
292 241 €
292 241 €
246 955 €
97.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 84%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 82.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.364%
84.158%
82.318%
0.142
26.2%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.K.I HOLDING (1.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.K.I HOLDING (84.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.K.I HOLDING (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
100.51
0.096
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.K.I HOLDING (100.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.K.I HOLDING (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 379 Tage. Lieferantenfrist: 1543 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1164 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-15 936 €
379 j
1543 j
0 j
-19 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of T.K.I HOLDING is estimated at
596 926 €
(range 268 054€ - 1 645 215€).
With an EBITDA of 292 241€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.K.I HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of T.K.I HOLDING in 2022 is 300 k€.
Yes, T.K.I HOLDING generated a net profit of 247 k€ in 2022.
The headquarters of T.K.I HOLDING is located in GOUSSAINVILLE (95190), in the department Val-d'Oise.
The tax return of T.K.I HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.K.I HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.