SIREN : 905720108
THS BACHE GABRIELSEN is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in COGNAC (16100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 224 305 € | 10 623 169 € | 7 964 072 € | 7 145 351 € | 8 596 401 € | 10 898 384 € | 10 303 978 € | 11 572 505 € | 11 018 862 € |
| Nettoergebnis | 116 144 € | 163 974 € | 181 945 € | 402 460 € | 101 035 € | 297 184 € | 115 047 € | 130 060 € | 58 649 € |
| EBITDA | 359 500 € | 560 549 € | 367 893 € | 740 257 € | 147 493 € | -93 570 € | 272 864 € | 232 554 € | 339 544 € |
| Nettomarge | 1.4% | 1.5% | 2.3% | 5.6% | 1.2% | 2.7% | 1.1% | 1.1% | 0.5% |
Im Jahr 2024 erzielt THS BACHE GABRIELSEN einen Umsatz von 8.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.6%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (5.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 360 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 116 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
8 224 305 €
3 182 408 €
359 500 €
245 488 €
116 144 €
4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 111%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 152.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.7% des Umsatzes.
110.695%
43.773%
0.697%
151.97
40.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THS BACHE GABRIELSEN (110.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THS BACHE GABRIELSEN (43.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THS BACHE GABRIELSEN (152.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 1143.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 84.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1143.056
84.78
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THS BACHE GABRIELSEN (1143.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THS BACHE GABRIELSEN (84.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 569 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 589 Tage Umsatz.
13 458 253 €
38 j
49 j
569 j
589 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 226 388€ to 1 177 593€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THS BACHE GABRIELSEN with other companies in the same sector:
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The revenue of THS BACHE GABRIELSEN in 2024 is 8.2 M€.
Yes, THS BACHE GABRIELSEN generated a net profit of 116 k€ in 2024.
The headquarters of THS BACHE GABRIELSEN is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
The tax return of THS BACHE GABRIELSEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THS BACHE GABRIELSEN operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.