THERMAL CERAMICS DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMAL CERAMICS DE FRANCE is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Fabrication de fibres de verre. Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 59.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMAL CERAMICS DE FRANCE (SIREN 885850248)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz 59 009 236 € 64 115 215 € 66 475 976 € 56 744 675 € 46 437 763 € 56 875 973 € 68 018 859 € 65 828 890 €
Nettoergebnis 2 718 631 € -1 431 895 € 2 294 382 € 6 028 999 € -3 643 455 € 1 330 301 € 7 551 015 € 2 756 749 €
EBITDA 3 596 123 € 4 485 596 € 5 696 795 € 6 365 715 € 4 537 332 € 7 900 797 € 12 161 457 € 10 745 696 €
Nettomarge 4.6% -2.2% 3.5% 10.6% -7.8% 2.3% 11.1% 4.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt THERMAL CERAMICS DE FRANCE einen Umsatz von 59.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-2.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 61.2 Mio€, d.h. eine Rate von 104%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.6 Mio€, was 6.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 4.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

59 009 236 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

61 189 718 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 596 123 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 242 523 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 718 631 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.941%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.05%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.834%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.096

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 18.52
Q3: 54.34
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMAL CERAMICS DE FRANCE (1.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
59.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 22.33%
Méd: 46.99%
Q3: 60.19%
Gut +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMAL CERAMICS DE FRANCE (59.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.1 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.36 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMAL CERAMICS DE FRANCE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 233.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

233.457

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.646

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
233.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.81
Méd: 150.47
Q3: 206.09
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMAL CERAMICS DE FRANCE (233.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.19x
Méd: 12.04x
Q3: 25.01x
Beobachten +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von THERMAL CERAMICS DE FRANCE (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 79 Tage. Der WCR repräsentiert 179 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +332%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

29 323 460 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

40 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

82 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

79 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

179 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Positionnement de THERMAL CERAMICS DE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de fibres de verre

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of THERMAL CERAMICS DE FRANCE is estimated at 6 021 597 € (range 2 690 647€ - 16 250 090€). With an EBITDA of 3 596 123€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
2690k€ 6021k€ 16250k€
6 021 597 € Range: 2 690 647€ - 16 250 090€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 596 123 € × 1.5x
Estimation 5 542 378 €
1 728 451€ - 14 350 052€
Revenue Multiple 30%
59 009 236 € × 0.13x
Estimation 7 558 634 €
5 214 291€ - 22 476 421€
Net Income Multiple 20%
2 718 631 € × 1.8x
Estimation 4 914 089 €
1 310 674€ - 11 660 690€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERMAL CERAMICS DE FRANCE

What is the revenue of THERMAL CERAMICS DE FRANCE ?

The revenue of THERMAL CERAMICS DE FRANCE in 2024 is 59.0 M€.

Is THERMAL CERAMICS DE FRANCE profitable?

Yes, THERMAL CERAMICS DE FRANCE generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of THERMAL CERAMICS DE FRANCE ?

The headquarters of THERMAL CERAMICS DE FRANCE is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.

Where to find the tax return of THERMAL CERAMICS DE FRANCE ?

The tax return of THERMAL CERAMICS DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMAL CERAMICS DE FRANCE operate?

THERMAL CERAMICS DE FRANCE operates in the sector Fabrication de fibres de verre (NAF code 23.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.