TERRATEST FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRATEST FRANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 297 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRATEST FRANCE (SIREN 838750685)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019
Umsatz 296 778 € 1 941 819 € 17 281 143 € 30 442 628 €
Nettoergebnis -508 229 € -3 260 574 € -2 434 006 € 485 986 €
EBITDA -415 692 € -3 051 754 € -2 436 063 € 838 059 €
Nettomarge -171.2% -167.9% -14.1% 1.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt TERRATEST FRANCE einen Umsatz von 297 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2022 zurück (CAGR: -78.6%). Deutlicher Rückgang von -85% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (66 k€) beträgt die Bruttomarge 231 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -416 k€, was -140.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -508 k€ (-171.2% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

296 778 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

230 524 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-415 692 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-484 426 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-508 229 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-140.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -80%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -260%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-80.099%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-260.235%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-151.803%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-9.707

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

52.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRATEST FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-80.1 2022
2020
2021
2022
Q1: -8.14
Méd: 0.0
Q3: 14.44
Ausgezeichnet +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRATEST FRANCE (-80.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-260.24% 2022
2020
2021
2022
Q1: -5.48%
Méd: 7.53%
Q3: 22.42%
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRATEST FRANCE (-260.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-9.71 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.41 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.37 ans
Ausgezeichnet -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRATEST FRANCE (-9.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 59.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

59.198

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-5.703

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRATEST FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
59.2 2022
2020
2021
2022
Q1: 107.81
Méd: 129.83
Q3: 222.55
Beobachten -47 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRATEST FRANCE (59.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-5.7x 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.26x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERRATEST FRANCE (-5.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1616 Tage. Lieferantenfrist: 4078 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2462 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2176 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-87%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 793 928 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1616 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

4078 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2176 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRATEST FRANCE

Positionnement de TERRATEST FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction et entretien de tunnels

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRATEST FRANCE is estimated at 40 024 € (range 28 517€ - 73 615€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
76 tx
28k€ 40k€ 73k€
40 024 € Range: 28 517€ - 73 615€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
296 778 € × 0.13x = 40 025 €
Range: 28 517€ - 73 615€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Construction et entretien de tunnels)

Compare TERRATEST FRANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction et entretien de tunnels

Frequently asked questions about TERRATEST FRANCE

What is the revenue of TERRATEST FRANCE ?

The revenue of TERRATEST FRANCE in 2022 is 297 k€.

Is TERRATEST FRANCE profitable?

TERRATEST FRANCE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TERRATEST FRANCE ?

The headquarters of TERRATEST FRANCE is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of TERRATEST FRANCE ?

The tax return of TERRATEST FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRATEST FRANCE operate?

TERRATEST FRANCE operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.